| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21339.
- Contar con las actualizaciones a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATAMATA090)
- Informar la tasa para la Moneda 3 (Euros) (4.05), para el día del registro de los títulos a compensar.
- Informar una tasa diferente para la Moneda 3 (Euros), para el día posterior en el que se efectuará la orden de pago (4.21).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada en Moneda 3 (Euros).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
- Incluir una Nota Crédito Proveedor (NDP) en Moneda 3 (Euros).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
- Incluir una Nota Débito Proveedor (NDPNCP) en Moneda 3 (Euros).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Capturar los parámetros requeridos para mostrar los títulos de las pre-condiciones.
- Seleccionar la factura, la NDP y la NCP, capturadas en las pre-condiciones.
- Dar clic en +Pago Automático.
- Validar que los montos sean mostrados correctamente en la moneda 1.
- En la pestaña Forma de pago indicar las siguientes informaciones:
- Modalidad
- Débito inmediato
- Tipo
- Banco
- Agencia
- Cuenta
- Dar clic en Grabar.
- Confirmar el grabado correcto.
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