Histórico da Página
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Acessando a página Relatório de Conferência de Movimentação Contábil através do caminho especificado, temos acesso a essas informações:
Imagem 1 - Tela inicial da página Relatório de Conferência de Movimentação Contábil
- Painel de Exportaçãoexportação: No painel Painel de exportação ficam as informações dos relatórios de movimentação contábil gerados, como formato e data de solicitação, e possibilidade de realizar o download e acompanhar o progresso de exportação.
- Filtros: Seleção dos filtros que serão utilizados para identificar as movimentações contábeis desejadas no relatório.
- Limpar filtros: Botão que realiza a limpeza de todos os filtros colocados na seção anterior.
- Consultar: Botão que realiza a consulta de todas as movimentações contábeis que serão incluídas no relatório, definidas a partir da seleção dos filtros. As informações são mostradas detalhadamente na parte inferior da página para conferência.
- Exportar: Botão que realiza a exportação para um arquivo separado contendo o detalhamento de cada uma das informações movimentações contábeis, definidas a partir da seleção dos filtros. É possível acompanhar o progresso de exportação e fazer o download do arquivo no Painel de Exportação.
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- Período: O período diz respeito às datas final e inicial das movimentações contábeis que serão mostradas no relatório, sendo que serão inseridas todas as movimentações compreendidas entre a data final e inicial definidas no filtro. Essa informação é obrigatória para a consulta e exportação do relatório e pode ser preenchida manualmente, definindo as datas na ordem inicial - final, ou através do calendário, clicando no ícone ao lado.
Imagem 2 - Filtro de período
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- Empresa: O filtro empresa diz respeito às empresas que terão suas movimentações contábeis consideradas no relatório. Essa informação é opcional e pode ser preenchida manualmente ou através da tela de pesquisa, acessada utilizando o ícone de lupa.
Imagem 3 - Filtro de empresas
Clicando no ícone de lupa, temos acesso à tela de pesquisa:
Imagem 4 - Pesquisa do filtro de empresas
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- Busca avançada: Na busca avançada é possível realizar a busca por matriz e filial também, além do nome da empresa.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem simboliza o gerenciador de colunas. Nele é possível alternar ou fixar a posição das colunas Matriz, Filial e Descrição, assim como desativar sua visualização.
- Seletor de empresas: O filtro de empresas é feito clicando na caixa de seleção das linhas referentes às empresas que terão suas movimentações contábeis mostradas no relatório.
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- Contas: O filtro de contas diz respeito às contas que terão suas movimentações contábeis consideradas no relatório. Essa informação é opcional e pode ser inserida de duas formas:
- Intervalo de contas: A opção intervalo de contas vem selecionada por padrão e habilita dois campos que devem ser informados para o funcionamento do filtro: Conta inicial e Conta final. Esses dois campos podem ser preenchidos tanto manualmente, através da inserção do número da conta diretamente no campo, ou através da tela de pesquisa de contas, acessada pelo ícone de lupa ao lado (imagem 6). Todas as contas cujo número está compreendido entre as contas final e inicial serão mostradas na seção de consulta e serão exportadas para o relatório.
- Contas específicas:A seleção da opção de contas específicas automaticamente desabilita os campos Conta inicial e Conta final, e habilita o campo de Contas específicas abaixo. Neste campo serão inseridos individualmente o número das contas que terão suas movimentações mostradas no relatório. Essa seleção pode ser feita tanto manualmente, inserindo diretamente o número no campo, ou através da tela de pesquisa, que pode ser acessada clicando no ícone de lupa ao lado (imagem 6).
Imagem 5 - Filtro de contas
Clicando no ícone de lupa ao lado dos filtros de conta, temos acesso à tela de pesquisa mostrada na imagem 6.
Imagem 6 - Pesquisa no filtro de contas
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- CGO: O filtro de CGO - Código Geral de Operações possibilita a seleção de movimentações com base no tipo de operação que foi realizada (ex.: devoluções, transferências, vendas e etc.). Essa informação é opcional e pode ser inserida manualmente ou através da tela de pesquisa, acessada utilizando o ícone de lupa.
Imagem 8 - Filtro de CGO
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- Múltiplos parâmetros: O filtro de múltiplos parâmetros é um filtro geral que permite localizar as movimentações contábeis desejadas através do identificador, código ou descrição de bancos, caixa, centro de resultado, grupo contábil, lote ou pessoa. Este parâmetro é opcional e pode ser preenchido manualmente ou através da tela de pesquisa.
Imagem 10 - Filtro de múltiplos parâmetros
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Selecionando os filtros desejados na etapa anterior e clicando no botão "Consultar" (imagem 1 - ícone 4), temos acesso à tela de Consulta de Movimentações Contábeis, localizada na parte inferior da página. Essa etapa é opcional para gerar os relatórios e tem como objetivo apenas a conferência das informações.
Imagem 13 - Consulta de movimentações contábeis
Nesta seção é possível consultar todas as contas que tiveram movimentação movimentações nesse período. Os dois principais pontos a se considerar são:
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem simboliza o gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e o posicionamento das colunas Conta, Descrição, Débito, Crédito, Total e D/C.
- Visão detalhada: Clicando no ícone de seta disposto no início de cada conta é possível ter uma visão detalhada dos lançamentos daquela conta no período especificado, como data, número do lançamento e CGO.
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Relatório de movimentações contábeis
Selecionando os filtros desejados na primeira etapa e clicando no botão "Exportar" (imagem 1 - ícone 5), damos início à exportação das informações para um arquivo de formato a definir (csv por padrão). É possível acompanhar o progresso da exportação e fazer o download do arquivo no Painel de Exportaçãoexportação (imagem 1 - ícone 1).
Imagem 14 - Painel de exportação
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