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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Receber - Vencimento

Área:Finanças
Assunto:

Contas a Receber – Vencimento (EMS5)

Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0508.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0508.xml
Fato:

FIN_DTS_Due_Accounts_Receivable_Fact

     













Opções do Arquivo de Parâmetros

Matriz Tradução

Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.

Importante:
Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco.
Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações.

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".

Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), então o sistema irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Informações
Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.

Informações
Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração a data de vencimento dos documentos.

Regras Padrões de Negócio

Antecipação

A antecipação foi retirada do extrator, pois trata-se de um pagamento antecipado. Logo não existe um vencimento para esse pagamento.

Substituição

Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Vencimento”, não podem ser listados separadamente no EMS5.

 

Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Due_Accounts_Receivable_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.

Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Vl Vencimento
Vl Substituição Vencimento

Empresa - código (como linha)
Estabelecimento - código (como linha)
Período (como linha/filtro)
Espécie Documento -CR (como linha)
Moeda (como filtro)

Medidas Vl Vencimento e Vl Substituição Vencimento

Relatório Títulos Emitidos Contas a Receber

Permite emitir a listagem dos títulos emitidos em determinada faixa de datas.

O Relatório de Títulos Emitidos no Período é exigido por lei devendo. Ele deve possuir Termo de Abertura, Termo de Encerramento e controle de paginação.

Nesse relatório são apresentados todos os títulos emitidos pela empresa durante determinada faixa de datas.

Esse relatório além de atender as exigências legais possibilita também diversas análises dependendo de suas formas de emissão.

Pode ser utilizado para visualizar:

  • Faturamento de determinado período
  • Faturamento por cliente em determinado período
  • Valor implantado de Avisos de Débitos e diversas outras.

 

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

EmissãoInserir somente a data correspondente ao período desejado.
VenctoInserir a data de vencimento conforme período a ser conferido no BI.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Filtro Títulos Contas a Receber

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Espec. DoctoAssinalar as opções “Normal”, “Cheques Recebidos” e “Aviso de Débito”.
TransaçãoAssinalar as opções “Renegociação”, “Implantação”.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Validação entre BI x EMS 

  • Medidas “Vl Vencimento” e “Vl Substituição Vencimento”: somar a medida “Vl Vencimento” e “Vl Substituição Vencimento” do BI e comparar com o valor contido campo “Total do Período”, do relatório Títulos Emitidos (ACR302).  Para facilitar, também pode criar um campo calculado no BI, somando as duas medidas e compará-la com o total geral do relatório ACR302.