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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Receber - Recebimento
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Receber – Recebimento (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0506.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0506.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Payment_Accounts_Receivable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
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Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |||
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.
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Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração a data de liquidação dos documentos. | |||
Regras Padrões de Negócio | Substituição | Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Recebido”, não podem ser listados separadamente no EMS5. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Payment_Accounts_Receivable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Recebido | Empresa – Código (como linha) |
Relatório EMS | Medidas |
Liquidações no Período | Vl Desconto Concedido |
Para validar as medidas “Vl Desconto Concedido”, “Vl Juros Recebidos” e “Vl Recebido”
Liquidações do Período
Emitir listagem de títulos liquidados em determinada faixa de datas, apresentando também informações relacionadas à liquidação dos títulos listados.
O Relatório de Títulos Liquidados pode ser emitido para utilização como ferramenta para acompanhamentos e análises de:
- Pagamentos recebidos em determinada faixa de datas;
- Títulos liquidados por determinado cliente;
- Títulos liquidados por portador;
- Valor da liquidação de determinada referência;
- Conferência da integração para os módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa e outros conforme necessidade.
Liquidações do Período - Seleção
Parametrizar os campos da tela de Liquidações do Período - Seleção, apresentada ao acionar o botão Faixa em Liquidações do Período:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI. |
| Data Transação | Inserir o mesmo período filtrado na consulta do BI. |
| Portador | Inserir o número 0(zero) no primeiro campo, pois não são considerados títulos sem portador. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Filtro Liquidações do Período
Parametrizar os campos da tela de Filtro Liquidações do Período, apresentada ao acionar o botão Filtro em Liquidações do Período:
Campo | Descrição |
Tipo Espécie | Assinalar apenas as opções “Normal”, “Antecipação”, “Cheques” e “Aviso de Déb”. |
| Transação | Assinalar apenas as opções “Liquidação Normal”, “Liquidações Contra AN”, “Liquidação Encontro Ctas” e “Recuperação Perda Dedutível”. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Executar novamente esse programa, mas selecionando outros parâmetros:
Parametrizar os campos da tela de Filtro Liquidações do Período, apresentada ao acionar o botão Filtro em Liquidações do Período:
Campo | Descrição |
Tipo Espécie | Assinalar apenas as opções “Normal”, “Antecipação”, “Cheques” e “Aviso de Déb”. |
| Transação | Assinalar apenas a opção “Liquidação Renegociac”. |
Relatório de Antecipações/Previsões
Este relatório é obtido por meio do menu Relatórios; Operacionais; Antecipações/Previsões e emiti listagem, contendo todas as informações implementadas em títulos do tipo Antecipação/Previsão.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
| Tipo Espécie | Assinalar a opção “Antecipações”. |
| Opções | Assinalar as opções “Totaliza por Espécie” e “Lista NA/Prev Totalmente Abatidas”. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa pasta. Os mesmos devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Faixa - Títulos Contas a Receber
Parametrizar os campos da tela de Faixa - Título Contas a Receber, apresentada ao acionar o botão Faixa em Relatório de Antecipações/Previsões:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI. |
| Emissão | Inserir o mesmo período filtrado na consulta do BI. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa pasta. Os mesmos devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Validação entre BI x EMS
- Vl Recebido: corresponde a soma do “Total Geral” Relatórios Títulos Liquidados(ACR304) coluna Vl Líquido, que corresponde a (4.826.576,74) + coluna Valor Cheque, que corresponde a (0,00) + “Total Geral” Relatório Antecipações (ACR339) que corresponde a (2.449.643,11).
- Vl Desconto Concedido: corresponde a soma do “Total Geral” Relatórios Títulos Liquidados (ACR304) do campo “Descto/Abati”, que corresponde a(1.987.68) mais o “Total Geral” do campo “Corr Monet”, que corresponde a (5.354,69).
- Vl Juros Recebido: corresponde a soma do Total Geral do campo “Multa/Juros” apresentado no Relatório Títulos Liquidados (ACR304). Lembrando que, esse relatório é emitido duas vezes. Os valores correspondem a (5.354,69) + (760,18).
Liquidações do Período
Relatório EMS | Medidas |
Liquidações no Período | Vl Substituição Recebido |
Para validar a medida “Vl Substituição Recebido”
Utilizar o mesmo relatório de Títulos Liquidados e selecionar o mesmo período.
Parametrizar os campos da tela de Filtro Liquidações do Período - ACR, apresentada ao acionar o botão Faixa em Relatório de Antecipações/Previsões:
Campo | Descrição |
Tipo Espécie | Assinalar apenas as opções “Normal”, “Antecipação”, “Cheques” e “Aviso de Déb”. |
| Transação | Assinar apenas a opção “Liquidação Renegociac”. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa pasta. Os mesmos devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Validação entre BI x EMS
Vl Substituição Recebido: Conferir o campo “Vl Liquido” apresentado no relatório do EMS X o valor total da medida no BI.
Visão Geral
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