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Diário Auxiliar - CMG309AA
Visão Geral do Programa
Diário Auxiliar do Caixa e Bancos consiste em um relatório que totaliza os movimentos por dia, demonstrando os lançamentos por conta contábil, informando somente o total de Débito e Crédito e sem informar o saldo.
O Diário Auxiliar é formado pelas Apropriações Contábeis dos movimentos incluídos para determinadas Contas Correntes. Para que essas apropriações sejam impressas, é necessário que os movimentos destas estejam contabilizados. O valor total apresentado no Diário Auxiliar deve ser o mesmo valor do total apresentado no Demonstrativo Contábil e o valor do movimento contabilizado do Caixa e Bancos.
Para que os valores totais do Diário Auxiliar, do Demonstrativo Contábil e a Contabilização dos movimentos do Caixa e Bancos sejam iguais, estes devem pertencer ao mesmo período.
A utilização do Livro Diário Auxiliar é exigida por lei, sendo sua emissão obrigatória para todas as empresas.
Por ser um livro de ordem legal, o seu conteúdo tem características que obedecem a certas formalidades, tais como: Termo de Abertura; Termo de Encerramento e Registro no órgão competente.
O Diário Auxiliar é formado pelas apropriações contábeis dos movimentos incluídos para determinadas contas correntes. Para que estas apropriações sejam impressas, é necessário que os movimentos destas estejam contabilizados.
Os valores implantados em outra finalidade econômica serão convertidos e apresentados na finalidade corrente.
Exemplo:
Implantado um movimento em uma conta corrente cuja finalidade é Dólar. Ao efetuar a emissão do Diário Auxiliar, esses movimentos são convertidos para a moeda corrente, utilizando a cotação da moeda da data do movimento.
Diário Auxiliar – Caixa e Bancos
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do Diário Auxiliar do módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Faixa | Quando acionado, é apresentada a tela Seleção, possibilitando informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar. Ver detalhes na descrição da tela Seleção.
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Planilha | Quando acionado, exibe a tela Geração Planilha, onde é possível exportar o Diário Auxiliar em formato planilha. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual será emitido o Diário Auxiliar.
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Cenário | Selecionar o cenário contábil a ser considerado na emissão do Diário Auxiliar. | |||||
Período Início | Inserir a data inicial do período para o qual será emitido o Diário Auxiliar. | |||||
Período Fim | Inserir a data final do período para o qual será emitido o Diário Auxiliar. | |||||
Atualiza Página | Quando assinalado, determina que será apresentado automaticamente pelo sistema o número da primeira página do Diário Auxiliar a ser emitido. Sendo que este número será o da primeira página subsequente a última página, do último Diário Auxiliar emitido. | |||||
Emite Termo Encer Período | Quando assinalado, determina que será emitido o termo de encerramento a cada Diário Auxiliar Emitido.
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Trunca Histórico | Quando assinalado, determina que o histórico será apresentado de forma truncada. | |||||
Imprime Inform Bancárias | Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os campos: banco, agência e conta corrente. | |||||
Gerar dados para arquivo de Fiscalização | Quando assinalado, determina a preparação das informações para a geração dos arquivos para a Receita Federal e INSS. Neste momento as informações são somente preparadas para a geração dos arquivos de fiscalização. Para gerar os arquivos, os programas específicos de cada legislação devem ser executados. Exemplo: IN86, Portaria 58. | |||||
Emissão Anterior | Inserir o número da primeira página do Diário Auxiliar a ser emitido.
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Imprime Conta de Contrapartida | Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório as Contas de Contrapartida. | |||||
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Seleção
Objetivo da tela: | Permitir informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano de Centro de Custo | Inserir os códigos do Plano de Centro de Custo inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar. |
Centro de Custo | Inserir os códigos de centro de custos inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar. |
Conta Ctbl | Inserir os códigos de conta contábil inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar. |
Unid Negócio | Inserir o código da unidade de negócio a ser considerada. Quando informado será impresso após o Plano de Contas esse código, sua descrição e as informações da unidade de negócio. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir exportar o Diário Auxiliar em formato planilha. O relatório pode ser gerado em planilha XLS ou em bloco de notas, e apresenta os dados da Conta, Estabelecimento, Plano Centro de Custo, Centro de Custo, Conta Corrente e Histórico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, define que o relatório será gerado em formato de planilha xls. |
Arquivo | Inserir o caminho e o nome do arquivo a ser gerado. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere que indicará a divisão dos campos. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Exercício Contábil (UTB075AA)
Manutenção Livro Fiscal (UTB105AA)
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