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Relatório de Conciliação Contábil - APB777AA

Visão Geral do Programa

Nesse relatório são listados todos os lançamentos contábeis das contas de saldo do módulo de Contas a Pagar de um período, com o objetivo de verificar se há diferenças entre os lançamentos.

Demonstrativo Apropriação Contábil do AP

Objetivo da tela:

Permitir emitir Relatório de Conciliação Contábil.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Quando acionado, é possível determinar uma faixa de informações a serem consideradas na emissão do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Conciliação Contábil APB.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Visualização

Por Estabelecimento: Quando assinalado, determina que a visualização do relatório deve considerar o Estabelecimento, emitindo um total da conta após a última informação do estabelecimento.

Por Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que a visualização do relatório deve considerar a Unidade de Negócio.

Informações
titleImportante:

Ao assinalar os dois campos, determina que são considerados estabelecimento e unidade de negócio, sendo que no final de ambos é impresso um total da conta.

Relatório

Sintético: Quando assinalado, determina que o relatório apresenta os valores sintéticos por conta.

Sintético por Dia: Quando assinalado, determina que o relatório apresenta os valores lançados na contabilidade e no contas a pagar por data de transação.

Analítico: Quando assinalado, determina que o relatório apresenta os lançamentos na contabilidade e no contas a pagar para cada conta contábil.

Nota
titleNota:

Quando assinalada essa opção, são desabilitadas as visualizações por estabelecimento e unidade de negócio.

Imprime somente diferenças? – Quando assinalado, determina que o relatório apresenta as contas, cujos totais movimentados demonstrarem diferença entre o saldo contábil e o saldo do módulo contas a pagar.

Lançamentos Contábeis

Pendente: Quando assinalado, determina que o relatório seleciona os lançamentos contábeis com situação Pendente.

Conferido: Quando assinalado, determina que o relatório seleciona os lançamentos contábeis com situação Conferido.

Contabilizado: Quando assinalado, determina que o relatório seleciona os lançamentos contábeis com situação Contabilizado.

ApresentaçãoFinalidade: Inserir a finalidade econômica de apresentação do relatório.
Data TransaçãoInicial e Final: Inserir uma faixa de datas para busca dos movimentos do contas a pagar e as contabilizações efetuadas durante esse período.
Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Dimensões

Linhas: Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo possível sua alteração.

Colunas: Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo possível sua alteração.

Faixa - Conciliação Contábil APB

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de informações a serem consideradas na emissão do relatório.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

EmpresaInserir os códigos inicial e final da empresa. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada.
EstabelecimentoInserir os códigos inicial e final do estabelecimento. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada.
Unid NegócioInserir os códigos inicial e final da unidade de negócio. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada.
Conta ContábilInserir os códigos inicial e final da conta contábil. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada.

 

Conteúdos Relacionados:

Para que seja possível a emissão desse relatório, é necessário que existam lançamentos contábeis em contas de saldo para o módulo Contas a Pagar.