Linha Microsiga Protheus

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Versão antiga 50

changes.mady.by.user Sidney da Silva Santos

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Nova versão 51

changes.mady.by.user Vitor Duca Aguiar Gomes

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Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Aplicações e empréstimos empréstimos, a rotina possui dois tipo de apropriação, a rotina de Apropriação que é acessada via menu, e a Apropriação do IR (come cotas) para as aplicações de fundos (EH_TIPO = FAF ou FIC) que pode ser acessada através da aplicação que sofrerá a apropriação. como demonstra a imagem abaixa:




Totvs custom tabs box
tabsApropriação, Apropriação IR (come cotas)
ids01,02
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia01

No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: Apropriação

Será apresentado o browse de apropriações contendo uma lista de apropriações realizadas e a opção de executar um novo processo de apropriação: 

  • Essa opção está contemplada através de pacote de expedição contínua do módulo financeiro com data igual ou superior a  

Descrição das colunas:

  • Contabilização - Identifica se houve algum erro nos lançamentos contábeis
  • Filial - Filial onde foi efetuada a contabilização
  • Data - Data em que foi executada a apropriação
  • Hora - Hora em que foi executada a apropriação
  • Usuário - Usuário que executou a apropriação 
  • Data Lcto - Data em que os registros foram contabilizados

Image Modified

Acessando o botão Executar será possível informar a data de apropriação e se ira recalcular os contratos existentes na base de dados:

Image Modified

Aviso
titleREGRA DE USO

Essa opção deve ser utilizada somente para contratos que NÃO utilizam COTAS

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia02

Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:

Image Added


03. DATA PARA APROPRIAÇÃO

A data informada nos parâmetros é alterada pelo Sistema para o último dia útil do mês/ano. O cálculo de juros/multa será baseado nesta data.

Exemplo:
- Considere uma apropriação realizada num determinado mês qualquer onde a data informada foi o dia 28 e que o último dia útil foi o dia 26.

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04. CALCULO DA APROPRIAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:

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Expandir
titleApropriação de um resgate parcial

O cálculo realizado no processo de apropriação de um resgate parcial é feito em cima do montante aplicado e não o valor resgatado, pois até o presente momento do resgate a aplicação ainda possui o seu valor total, só sendo realizado anteriormente uma apropriação do rendimento o que não altera o valor aplicado.

Para efeito de acerto contábil e de apropriação, o Sistema irá gerar a diferença entre o que foi apropriado (provisionado) inicialmente e o que foi calculado e efetivado no momento do resgate.

Exemplo:

Em 03/10/2016 incluir uma aplicação conforme abaixo:
Valor: 5.0000
Taxa nominal = 1,00
Em 31/10, efetuar a apropriação do valor total aplicado. Verifique que foi gerado uma apropriação no valor de R$ 0,5
Em 10/11 efetuar um resgate parcial 2.500,00. Verifique que a foi gerada uma apropriação.
Conforme exemplificado o cálculo é realizado considerando o valor do Juros do Resgate (0,34) menos o valor apropriado anteriormente (0,5) = (0,16).
A partir do dia 10/11/2016 o valor de apropriação e resgate será baseado sobre o valor restante da aplicação.


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