| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Cuentas Por Cobrar - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
- MV_DIFCAMR =S
- MV_CONDPAD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de producto e informar los campos de TES de Entrada "TE Estándar" (B1_TE) y TES de Salida "TS Estándar" (B1_TS). A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Cliente. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2. A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir nuevo registro de factura de salida informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.
Cuentas Por Pagar - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
- MV_DIFCAMP =S
- MV_CONDPAD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES.
- TES de entrada para generación de NF, esta TES deberá generar título.
- TES de entrada, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
- TES de salida, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar al menos un producto. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2. A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir nuevo registro de factura de entrada informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Cuentas Por Cobrar - A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), presionar tecla F12 para informar parámetros.
A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente. A través de la rutina “TOTVS Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), crear nuevo recibo de cobro, informar el cliente y dar clic en Extraer Títulos. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado). - Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.
Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Cliente (NDC), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
Cuentas Por Pagar - A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas a Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), establecer parámetros.
- A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente.
A través de la rutina “Orden Pago Modelo II ”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II ), Dar clic en botón de +Pago automático. A través de la rutina “Nota Cred/débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movmientos), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado). - Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.
Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Proveedor (NDP), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Proveedor (NCP). |
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