Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| Cuentas Por Cobrar - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
- MV_DIFCAMR =S
- MV_CONDPAD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de producto e informar los campos de TES de Entrada "TE Estándar" (B1_TE) y TES de Salida "TS Estándar" (B1_TS). A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Cliente. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2. A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir nuevo registro de factura de salida informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.
Cuentas Por Pagar - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
- MV_DIFCAMP =S
- MV_CONDPAD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES.
- TES de entrada para generación de NF, esta TES deberá generar título.
- TES de entrada, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
- TES de salida, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar al menos un producto. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2. A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir nuevo registro de factura de entrada informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| Cuentas Por Cobrar - A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), presionar tecla F12 para informar parámetros.
A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente. A través de la rutina “TOTVS Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), crear nuevo recibo de cobro, informar el cliente y dar clic en Extraer Títulos. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado). - Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.
Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Cliente (NDC), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Cliente (NCC). - A través de la rutina “Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDC ó o NCC y visualizar que el monto sea correcto.
A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFAN (Miscelánea | N. Cálculos), validar que se genere registro de NDC ó o NCC y visualizar que el monto sea correcto.
Cuentas Por Pagar - A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas a Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), establecer parámetros.
- A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente.
A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), Dar clic en botón de +Pago automático. A través de la rutina “Nota Cred/débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado). - Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.
Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Proveedor (NDP), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Proveedor (NCP). |
|