Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21790.
   
   • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
3. Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
   
   • En la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar al menos dos periodos abiertos, sin bloqueo.
   • En la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos para Orden de Pago y de anulación.
4. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
   
   • En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
   • En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
   
   • En la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.

Realizar el proceso siguiente con fecha del primer periodo contable, de acuerdo a las configuraciones del calendario que se indicó previamente.

1. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
   • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
2. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN), en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
   
   1. Registrar un Pago Anticipado al proveedor previamente configurado.
   2. Seleccionar la factura generada y el pago anticipado indicados en los puntos anteriores.
      • Registrar el pago de acuerdo al monto de la factura.

Realizar el proceso siguiente con fecha del segundo periodo contable.

• Bloqueo Contable

1. Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), en la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
   • Seleccionar el calendario contable configurado en las condiciones previas
   • Bloquear el primer periodo que se configuró:

• • Desde la pantalla principal, en Otras acciones| Bloqueo de Proceso:

  • Seleccionar el Ítem 009 FIN001 Financiero - Cuentas por Pagar

  • Cambiar Estatus Bloq = 4 - Bloqueado

• Anulación de Órdenes de Pago

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
3. Capturar los parámetros:
   
   • Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar las generadas en las Condiciones Previas.
4. Verificar que no se presenta el mensaje "Help: CTBBLOQ".
5. Seleccionar las Órdenes de Pago generadas en las Condiciones Previas.
6. Verificar la visualización del mensaje "Help: CTBBLOQ" en cada caso.