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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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CTBR118 | Informe Libro Diario | 20/02/2024 |
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País: | Perú |
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Ticket: | 18927165 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21974 |
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Al generar el Libro Diario utilizando un Plan de Cuentas Referencial el archivo txt correspondiente al Formato 5.3 Detalle del Plan Contable, duplica las líneas del plan de cuentas referencial tantas veces como encuentra su correspondiente cuenta en el plan de cuentas del sistema (CT1), y se incluyen todos los códigos, tengan o no una cuenta referencial.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función GerArqL1() enla rutina CTBR118, con los siguientes ajustes:
- En la consulta existente se eliminan las referencias a las tablas CVD y CVN, para cuando se solicita la generación del Plan de Cuentas de Sistema,
- Se crea una consulta específica para cuando se solicita la generación del Plan de Cuentas Referencial.
- Se modifica la nomenclatura del archivo de texto, retirando el caracter '*' en caso que la cuenta de la tabla CT1 no tenga referencia a las tablas CVD/CVN.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21974.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Registrar en la tabla genérica "GP" (SX5) la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registrar el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial, con la Entidad "01".
- Vincular el Plan de Cuentas Referencial, con el Plan de Cuentas del sistema.
- Contar con asientos contables de cualquier periodo.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a Informes| Diarios | Libro Diario (CTBR118).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Al finalizar el proceso, validar la información de los archivos de texto:
- Formato 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado
La columna 2, debe mostrar solo una vez las Cuentas Referenciales asociadas a los códigos contables del Plan de Cuentas del sistema: ![](/download/attachments/825326214/image-2024-2-20_16-40-48.png?version=1&modificationDate=1708468849180&api=v2)
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