Liquidação Contrato de Câmbio de Exportação

Objetivo

Permitir a liquidação de contratos de câmbio de Exportação com títulos do módulo de Contas a Receber do Datasul EMS5.

Descrição

Quando existir integração entre o módulo de Câmbio com o módulo Contas a Receber do Datasul EMS5, a liquidação dos contratos ocorre da seguinte forma:

1) Liquidação Contrato de Câmbio de Exportação

Permite baixar total ou parcialmente os títulos vinculados ao contrato de câmbio de exportação, podendo ser de forma manual ou automática.

No momento da baixa dos títulos, é necessário informar o código do portador que será validado no Datasul EMS5. Essas informações serão traduzidas via Matriz de Tradução Portador.

2) Liquidação Contrato de Câmbio de Exportação ACC/ACE

Quando existir integração entre o módulo de Câmbio com o Financeiro do Datasul EMS5, a liquidação de um Contrato de Câmbio de Exportação ACC/ACE, contrato esse que utilizou financiamento, gerará acerto de valor nos títulos vinculados ao contrato no Datasul EMS5. A baixa dos títulos ao contrato de câmbio de exportação pode ser total ou parcial, podendo ainda ser de forma manual ou automática.

No momento da baixa dos títulos, é necessário informar o código do portador que será validado no Datasul EMS5. Essa informação será traduzida via Matriz de Tradução Portador.

3) Liquidação Contrato de Câmbio Futuro

Liquidação de Contrato de Câmbio Futuro é quando a empresa não deseja fechar o contrato com o Banco no momento em que recebe as divisas, e sim efetuar o fechamento em um momento posterior, quando a paridade entre a moeda internacional e a moeda corrente for melhor. Porem os documentos vinculados ao contrato devem ser baixados, dessa forma, na inclusão do contrato de câmbio deve-se informar para esse a situação “pendente contrato”. Assim ao efetuar a liquidação dos títulos, será habilitado o campo “Câmbio a Liquidar”, que quando assinalado, será gerada a baixa dos títulos no contrato.

Quando existir integração entre o módulo Câmbio com o Financeiro do Datasul EMS5, a baixa ocorrerá no Datasul EMS5.

Como existe uma divisa em moeda estrangeira a ser convertida em Reais, no momento em que a empresa efetuar a troca, deve ser gerado o contrato de câmbio de exportação. Esse contrato deve ser informado na liquidação de câmbio futuro e realizada a transferência de fundos, devendo ser informado o portador para a baixa dos títulos que será validado no Datasul EMS5. Essa informação será traduzida via Matriz de Tradução Portador.

No caso de liquidações de contratos de exportação, onde o portador informado não é da mesma moeda do contrato, haverá a geração de movimentações multimoeda.