Manutenção Informações Fiscais Contas Faturamento - CD0309

Visão Geral do Programa

Essa função visa à criação de diferentes grupos de contas para a contabilização, informando as contas contábeis para cada estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza operação e série.

Nota

title	Nota:

As contas contábeis a serem selecionadas devem possuir as seguintes configurações:

Devem estar cadastradas para a empresa do estabelecimento ou do parâmetro global.
Não podem ser do tipo título.
Devem ser contas de sistema.
Devem estar ativas.
Devem estar habilitadas para receber lançamentos do faturamento.
Não devem ser contas de consumo.

Manutenção Contas Faturamento – Pasta Contas I

Objetivo da tela:

Permitir a implementação de contas contábeis a serem utilizadas para a contabilização de notas fiscais emitidas pelo módulo Faturamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, serão habilitados os campos para a inserção de novos grupos de contas para a contabilização do faturamento para o estabelecimento selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código do estabelecimento para a conta de faturamento.

Grupo Cliente

Código do grupo de clientes para a conta de faturamento em questão.

Canal Venda

Código do canal de venda para a conta de faturamento em questão.

Grupo Estoque

Código do grupo de estoque a qual pertence a conta de faturamento.

Família

Código da família a qual pertence a conta de faturamento.

Nota

title	Nota:

A descrição do nome desse campo depende do parâmetro definido no programa Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso esse parâmetro esteja definido como Família, o nome do campo no programa Manutenção Contas Faturamento será Família, e não família comercial, e deverá ser informado o código da família de materiais, e não da família comercial.

Natureza Operação

Natureza de operação da conta de faturamento em questão.

Nota

title	Nota:

Caso a natureza de operação selecionada esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

Série

Série da conta de faturamento.

Receita

Código da conta contábil e o centro de custo de receita para as notas fiscais.

Rec Export Não Embarc

Código da conta contábil e o centro de custo de receita de exportação não embarcada para as notas fiscais.

Custo Prod Vendidos

Código da conta contábil de custo e o centro de custo dos produtos vendidos para as notas fiscais.

Devolução de Produto

Código da conta contábil e o centro de custo da devolução do produto para as notas fiscais.

A conta a crédito de Devolução Prod (CD0309) é a conta utilizada para a contabilização do produto devolvido pelo cliente, pois assim é possível a apuração em separado dos valores das Vendas e das Devoluções. Lançamento contrário ao feito na CPV (Débito) da nota fiscal de saída.

Utilizada no Recebimento (RE1001) no momento da atualização da NF Devolução de cliente.

Desconto

Código da conta contábil e o centro de custo de desconto para as notas fiscais.

Despesa Frete

Código da conta contábil e o centro de custo correspondente às despesas de fretes para as notas fiscais.

Nota

title	Nota:

A conta Despesa Frete é utilizada exclusivamente pelo módulo Controle de Fretes no processo de Contabilização. Quando da contabilização do módulo de Faturamento essa despesa não será contabilizada.

Essa conta será habilitada somente quando o módulo Controle de Fretes estiver implantado, por intermédio do programa Atualização de Parâmetros Globais (CD0101).

Estorno Receita

Código da conta contábil e o centro de custo que receberá o lançamento a débito na contabilização dos movimentos do Contas a Receber, correspondente à nota de crédito gerada pelo módulo Recebimento quando da devolução de clientes.

Nota

title	Nota:

A conta contábil deve ser de sistema e permitir lançamentos no módulo Contas a Receber.

Despesa PIS

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa do PIS para as notas fiscais.

Despesa ICMS

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa do Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as notas fiscais.

Despesa ICMSUB

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa de ICMS Substituto para as notas fiscais.

Despesa IPI

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as notas fiscais.

Despesa ISS

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa do Imposto sobre Serviços (ISS) para as notas fiscais.

Despesa Cofins

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para as notas fiscais.

Despesa Cofins Subst.

Código da conta contábil e o centro de custo de Despesa COFINS Substituto para as notas fiscais.

Despesa PIS Subst.

Código da conta contábil e o centro de custo de despesa do Programa de Integração Social (PIS) Substituto para as notas fiscais.

Despesas Fretes Vendas

Código da conta contábil e o centro de custo de despesas de fretes a ser utilizada pelo recebimento para ratear o valor de frete utilizando os dados das notas fiscais de saída.

Conta Despesas de IVA

Código da conta contábil a ser utilizada para o pagamento do IVA das faturas de amostra da Colômbia.

Centro de Custo Despesa de IVA

Centro de custo de despesa de IVA a ser utilizada para o pagamento do IVA das faturas de amostra da Colômbia.

Conta Total Nota

Código da conta contábil a ser utilizada para apropriação do arredondamento das faturas.

Centro de Custo Total Notal

Código do centro de custo a ser utilizado para apropriação do arredondamento das faturas.

Manutenção Contas Faturamento – Pasta Contas II

Objetivo da tela:

Permitir a implementação de contas contábeis a serem utilizadas para a contabilização de notas fiscais emitidas pelo módulo Faturamento.

Nota

title	Nota:

Para que todos os grupos de clientes e todas as famílias industriais ou comerciais assumam uma conta padrão deve ser informado o parâmetro "?" (interrogação) nos respectivos campos.

Para que todas as famílias industriais ou comerciais assumam as contas de um grupo de clientes deve ser informado o parâmetro "?" (interrogação) somente no campo Família.

Caso seja necessário cadastrar contas específicas para cada grupo de clientes, para cada família industrial ou comercial, assim como para cada natureza de operação e série, devem ser informados os dados acima e as respectivas contas contábeis às quais estarão vinculados para contabilização.

Nos campos Retenção CSLL, Retenção PIS / PASEP, Retenção COFINS e Retenção ISS devem ser informadas as contas de retenção a compensar, pois o crédito ocorrerá quando da baixa das duplicatas vinculadas às contas do módulo Contas a Receber.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
IRRF	Código da conta contábil e o centro de custo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para as notas fiscais de prestação de serviços.
INSS Retido	Código da conta contábil e o centro de custo de INSS Retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços.
Retenção CSLL	Código da conta contábil e o centro de custo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retida na fonte a ser utilizado quando do cálculo da nota.
Retenção PIS / PASEP	Código da conta contábil e o centro de custo do PIS a ser retido na fonte a ser utilizado quando do cálculo da nota.
Retenção COFINS	Código da conta contábil e o centro de custo da COFINS a ser retido na fonte a ser utilizado quando do cálculo da nota.
Retenção ISS	Código da conta contábil e o centro de custo do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser retido na fonte a ser utilizado quando do cálculo da nota.
Despesa Fundo Est. Transp.	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte (FET).
Despesa ICMS Difal Orig	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
Despesa ICMS Difal Dest	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
Despesa Fundo Pobreza	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
Despesa Fundo Pobreza ST	Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.