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Conciliação Contábil - ACR714AA

Visão Geral do Programa

A Conciliação Contábil executada por este programa verifica o saldo contábil de determinada conta no Módulo de Contabilidade e verifica em relação aos movimentos já contabilizados no Módulo de Contas a Receber, respeitando as informações de faixa e parâmetros determinados.

A conciliação contábil é assim efetuada:

É utilizado o saldo inicial das contas contábeis, sendo que este saldo é localizado na data inicial da faixa informada;

Sobre este saldo são aplicadas as movimentações efetuadas no Módulo de Contas a Receber até a data final inserida;

Desta forma, é obtido o valor de saldo do Módulo para cada conta contábil considerada;

Este Saldo do Módulo é verificado com o saldo da Contabilidade, sendo apresentadas as divergências.

Conciliação Contábil ACR

Objetivo da tela:

Permitir proporcionar a emissão de relatório de Conciliação Contábil do Módulo de Contas a Receber em determinado período. Para melhores detalhes, clique sobre as referências em azul.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Quando acionado é apresentada tela, onde deve-se inserir as faixas solicitadas, selecionando assim as informações a serem consideradas. Ver detalhes na descrição da tela Conciliação Contábil.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Aberto /  Sumariado

Assinalar uma destas opções, determinando a forma de impressão do relatório gerado nesta conciliação contábil. As opções disponíveis são:

Aberto - Quando assinalada esta opção, determina que no relatório gerado na consistência contábil, devem ser apresentadas as movimentações efetuadas.

Sumariado – Quando assinalada esta opção, determina que no relatório gerado na conciliação, devem ser apresentados apenas os totais das movimentações.

Por Estabelecimento

Assinalando esta opção, as informações exibidas no relatório gerado são apresentadas organizadas por códigos de estabelecimentos.

Por Unidade Negócio

Quando assinalada esta opção, as informações exibidas no relatório gerado são apresentadas organizadas por códigos de unidades de Negócio.

Apresentação – Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores no relatório de conciliação contábil apresentado.

Data Transação – Inicial / Final

Nestes campos, deve-se inserir as datas de transação inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são conciliados movimentos efetuados em datas de transação que estejam na faixa inserida.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes no conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Conciliação Contábil

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixas de informações a serem consideradas na conciliação contábil que está sendo executada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Estabelecimento – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Desta forma, somente são conciliados movimentos relacionados aos estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

Unid Negócio – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócio a serem consideradas. Somente são conciliados movimentos relacionados a unidades de negócio que estejam na faixa inserida.

Conta Contábil – à

Inserir os códigos inicial e final de conta contábil, determinando uma faixa de contas a serem consideradas. Somente são efetuadas conciliações nas contas contábeis que estejam na faixa inserida.

Acionando o botão OK são confirmadas as informações de faixa inseridas, retornando a tela base.

 

Conteúdos Relacionados:

 Controle de Decimais para o Chile

Contabilização de Movimentações

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual, devem existir títulos movimentados e contabilizados pelo Módulo de Contas a Receber.