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  • APs a Pagar por Lote Pagamento - CAP3260

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APs a Pagar por Lote Pagamento - CAP3260 

Visão Geral do Programa

Exibir todas as APs que estejam em aberto selecionadas/agrupadas por lote de pagamento conforme seleção.

Este relatório é bastante utilizado como apoio no processo de geração dos pagamentos do dia para localizar e alterar se necessário o lote de pagamento das APs que serão pagas, posteriormente. 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Seleção de APs

Indica o critério de seleção das APs com relação a proposta de pagamento.

"P" - Seleciona somente APs que possuem data de proposta.

"N" - Seleciona somente APs que não possuem data de proposta.

"T" - Seleciona APs independentemente da existência de data de proposta.

Data da proposta de 

 Data da proposta inicial para a faixa de seleção desejada.

Data da proposta atéData da proposta final para a faixa de seleção desejada.
Data de vencimento deData de vencimento inicial para a faixa de seleção desejada.
Data de vencimento atéData de vencimento final para a faixa de seleção desejada.
Lotes de pagamentoLote de pagamento no qual encontram-se as autorizações de pagamento em aberto.