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Tipos de Títulos - FIN10007
Visão Geral do Programa
Cadastrar os parâmetros para os tipos de títulos que serão utilizados no Contas a Receber.
Existem alguns tipos de títulos que são padrão do sistema Logix, por isso, devem estar obrigatoriamente cadastradas. Atualmente, no módulo de Contas a Receber os tipos de documentos mais utilizados são:
- DP - Duplicata: Título de débito gerado automaticamente na geração da nota fiscal pelo faturamento;
- ND - Nota de débito referente a juros pendentes: Título de débito que poderá ser gerado automaticamente em virtude de juros não pagos ou manualmente através do programa FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber;
- NS - Nota de débito sem nota: Título de débito incluído através do programa FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber;
- NC - Nota de crédito: Título de crédito gerado manualmente através do FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber ou automaticamente na baixa de documentos quando o cliente efetua pagamento a maior ou não observa a retenção de impostos;
- NP - Nota promissória;
- CH - Cheque: Título de débito incluído através do programa FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.
Todos os títulos são gerados pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, independente do tipo de título utilizado.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Visualizar Grupos | Permite consultar os agrupamentos dos títulos. |
Copiar | Permite efetuar a cópias das informações de um empresa para outra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identificará a empresa para a qual serão registradas as informações. |
Tipo de título | Código do tipo título que será utilizado no Contas a Receber. |
Descrição título | Nome tipo de título cujo código foi cadastrado. |
Pasta "1 - Geral"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Título | Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um título de débito ou crédito. | ||||||||||
Agrupamento escritural | Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código. Entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs.
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Motivo de débito/crédito | Código do motivo de débito para a emissão da nota de débito (ND).
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Comissão | Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. As opções disponíveis são:
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Tratamento MCX | Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE - Contas a Receber que são processados de forma semelhante no MCX - Controle de Movimentação do Caixa. As opções disponíveis são:
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Controle de numeração | Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber. As opções disponíveis são:
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Último Título | Informe o último título gerado, caso haja necessidade. | ||||||||||
Portador automático | Código do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).
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Data de contabilização | Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. As opções disponíveis são:
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Conta débito | Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.
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Conta crédito | Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.
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Histórico | Código do histórico relacionado ao tipo de título.
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Finalidade | Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser: - Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema; - Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix;
- Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito; - Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples; - Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.
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Pasta "2 - Complementos"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Considerar Tipo de Título para o REINF? | Se o título deve ser integrado no TAF para ser enviado ao Reinf, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado. | |||||
Tipo de serviço para o REINF | Indica se o título será selecionado para a integração com o TAF (Totvs Automação Fiscal) a fim de levar suas informações para o REINF. | |||||
Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, que se tenha um título origem. | |||||
Considerar título na determinação de portador? | Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090). Verificar quantidade dias vencimento escritural? Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
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Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLL | Indica se o tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. | |||||
Efetuar retenção de IRRF? | Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF. | |||||
Contabilizar entrada? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.
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Contabilizar baixa? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
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Contabilizar devolução? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.
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Contabilizar variação cambial? | Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | |||||
Integrar crédito com o TRB? | Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias. | |||||
Gravar escritural e borderô? | Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
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Verificar qtde de dias de vencimento escritural? | Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
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Título analisado pelo Crédito e Cadastro | Indica se o título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro. | |||||
Emitir débito? | Indica se este título poderá gerar um título de débito de juros pendentes. | |||||
Calcular juros por atraso? | Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso. |
Pasta "3 - Notas de débito - com conta"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Emitir débito de juros automaticamente? | Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
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Motivo de débito automático | Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).
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Quantidade de dias para o vencimento | Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento. | |||||
Emitir despesa financeira? | Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes. | |||||
Índice de despesa financeira | Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.
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Controlar emissão bancária? | Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
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Motivo de débito bancário | Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
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Controlar débito por suspensão? | Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
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Valor limite para suspensão | Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
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Justificativa para abono de juros | Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
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