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A partir da versão 11.81, a remessa de pagamento será processada através do “Borderô de Pagamento” e não mais através de “Lançamentos Financeiros”. O Borderô de Pagamento é um recurso que consiste apenas consiste apenas no agrupamento de Lançamentos para fins de remessa ao Banco.
A baixa dos Lançamentos continua sendo é realizada através da “Visão Geral visão de Lançamentos” lançamentos, de forma manual ou através de importação de arquivos de retorno disponibilizado pelo Banco.
É possível imprimir relatórios simplificados dos Lançamentos do Borderô, através do menu "Borderô de Pagamentos", basta selecionar o borderô e em Anexos | Lançamentos, habilite apenas as colunas desejadas e clique no ícone "Relatório Simplificado".
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A inclusão de um borderô será pode ser realizada pela visão de lançamentos, basta selecionar o (s) Lançamento (s) e acessar o Menu: Processos | Borderô de Pagamento Pagamento | Incluir Borderô ou através da opção 'Borderô de pagamentos em lote', localizada no menu 'Movimentações Bancárias - Clicar na seta ao lado da opção 'Borderô de pagamentos'. Todos os Lançamentos selecionados na visão de lançamentos farão parte desse borderô. Do mesmo modo, no processo de borderô de pagamento em lote todos os lançamentos retornados nos filtro executado serão considerados no borderô. No momento da inclusão será preciso informar uma conta caixa, o convênio associado a essa conta caixa será carregado como default. Caso esteja parametrizado Integração Contábil > Contabilização > Usar Contabilização de Mútuo, será possível selecionar convênios da coligada proprietária da conta caixa também. Se um ou mais lançamentos selecionados, formam criados com Conta Caixa/Convênio diferentes, o sistema apresenta a mensagem abaixo solicitando a confirmação da alteração e atualizará os lançamentos.
Campo “Data Pagamento”. A data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. As opões de preenchimento de data são:
Item de baixa Ao incluir um Borderô de Pagamento o sistema gera um “Item de baixa” referente a esse Borderô, que será gerado com status igual a “Borderô”. O status só será alterado quando o Borderô for remetido ao banco através do processo de “Remessa de Pagamento” e o status será atualizado para “Remetido”. O Item de Baixa está disponível no anexo “Baixas do Lançamento”. |
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