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A rotina de liquidação (FINA565) desconsidera o valor do IRRF para cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir cálculo de PCC na emissão do títulos. (MV_BX10925)


Exemplos:

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titleExemploLiquidação de dois títulos com PCC na emissão e IRRF na baixa

Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule PCC na emissão e IRRF na baixa no valor de 5.000,00.

 

1 Titulo SE2-> VALOR :=

1º Título

 Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão).

 IRRF = 75,00 
 PIS = 32,50 

 SE2-> IRRF := 75,00

 Não gera PCC pois não atingiu o valor mínimo. (MV_VL10925)

 2 Titulo

 SE2-> VALOR := 4.535,00

 SE2-> IRRF := 75,00

 SE2->E2_PIS := 65,00

 SE2->E2_CSLL := 100,00

 SE2->E2_COFINS := 300

 COFINS = 150,00 
 CSLL = 50,00 

 2º Título

 Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão).

 IRRF = 75,00
 PIS = 32,50
 COFINS = 150,00
 CSLL = 50,00


Realize a liquidação dos títulos tipo NF.

Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.535,00 pois os títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, os títulos 1 e 2 são baixados.


Fazer a baixa do novo título gerado.

 3º Título

 Valor do título = 9.535,00

 IRRF = 143,02 (IR calculado com base no novo títulos no valor de 9.535,00).

 Valor Pago = 9.391,98

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titleLiquidação de dois títulos com PCC na baixa e IRRF na emissão.

Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule IRRF na emissão e PCC na baixa (MV_BX10925 = 1) no valor de 5.000,00.

 1º Título

 Valor do título = 4.925,00 (5.000,00 - 75,00 referente ao IRRF na emissão).

 IRRF = 75,00
 PIS = 32,50
 COFINS = 150,00
 CSLL = 50,00

 2º Título

 Valor do título = 4.925,00 (5.000,00 - 75,00 referente ao IRRF na emissão).

 IRRF = 75,00
 PIS = 32,50
 COFINS = 150,00
 CSLL = 50,00


Realize a liquidação dos títulos tipo NF.

Os títulos

tem os

tem os valores somados totalizando em R$ 9.

535

850,00 pois

o

os títulos de

PCC

IRRF foram gerados na emissão

tendo os

tendo os valores descontados. Gerando

 um

um novo título,

e

os títulos 1 e 2 são baixados.


Fazer a baixa do novo título gerado.

 

3 Titulo

3º Título

 Valor do título

 SE2->E2_VALOR :

= 9.

535

850,00
 

SE2-> IRRF := 143,02 Valor Pago :

  
 (PCC calculado com base no novo títulos no valor de 9.850,00).
 PIS = 64,02
 COFINS = 295,50
 CSLL = 98,50
 
 Valor Pago = 9.391,98

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titleLiquidação parcial de título com IR na emissão e PCC na baixa

Inclua um títulos com Natureza e Fornecedor que calcule IRRF na emissão e PCC na baixa (MV_BX10925 = 1) no valor de 10.000,00.

 1º Título

 Valor do título = 9.850,00 (10.000,00 - 150,00 referente ao IRRF na emissão).

 IRRF = 150,00
 PIS = 65,
 COFINS = 300,00
 CSLL = 100,00


Realize a primeira liquidação do título tipo NF.

 Informar o valor de 4.925,00. Será gerado um novo título:

 Valor do título = 4.925,00
 
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25


Realize a segunda liquidação do título tipo NF.

 Valor restante de 4.925,00. Será gerado um novo título:

 Valor do título = 4.925,00
 
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25


Fazer a baixa dos novos títulos gerados.

 1º Título

 Valor do título = 4.925,00
    
 (PCC calculado com base no novo título no valor de 4.925,00).
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25
 
 Valor Pago = 4.695,99
 
 2º Título

 Valor do título = 4.925,00
    
 (PCC calculado com base no novo título no valor de 4.925,00).
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25
 
 Valor Pago = 4.695,99

Observação: O valor do IRRF é calculado com base no valor do título gerado 9.535,00.

04. CONTABILIZAÇÃO

A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:

...