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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.


Índice
maxLevel2
minLevel2

01. VISÃO GERAL

A rotina de Liquidação (FINA565) tem como finalidade permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação de títulos.

Aos títulos gerados pelo processo é atribuído um número de liquidação gerado sequencialmente pelo parâmetro MV_NUMLIQP. Esta informação é registrada no campo E2_NUMLIQ. Quanto aos dados referentes ao prefixo, número, parcela e tipo, esses devem ser informados manualmente.


02. TELA E USABILIDADE


Deck of Cards
effectDuration0.5
idsamples
effectTypefade
Card
id1
labelParâmetros (F12)
titleParâmetros (F12)

Pergunta

Descrição

Contabiliza on-line?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, liquidação, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote.
Exemplo: Não

Mostra lanc. contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.
Exemplo: Sim

Aglut. lançamentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.
Exemplo: Não

Cons. Dec./Acr. ?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os valores de acréscimos e decréscimos inseridos na tela após seleção da condição de pagamento, serão considerados para compor o valor total da baixa do título original.

Exemplo: 

Título R$1000,00

Valor Liquidado: R$500,00 com acréscimo de R$50,00 informado

Cons. Dec./Acr. ? Sim
Saldo do título original: R$450,00 (R$1000,00 - R$500,00 - R$50,00)


Cons. Dec./Acr. ? Não
Saldo do título original: R$500,00 (R$1000,00 - R$500,00)


Informações
titleImportante

O acréscimo/decréscimo do titulo original será sempre considerado para compor o valor total da liquidação, independente da configuração dessa pergunta.

Exemplo 01:

Título R$1000,00 com acréscimo de R$150,00

Valor a ser Liquidado será sempre: R$1150,00


Exemplo 02:

Título R$1000,00 com decréscimo de R$150,00

Valor a ser Liquidado será sempre: R$850,00

Card
id2
labelLiquidação - passo a passo
titleLiquidação - passo a passo
Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6

Exemplificação do passo a passo via browser. 

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Título a ser liquidado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Tela 1 - Configuração dos parâmetros para filtragem dos títulos. 




Informações
titleBotão Filiais

O botão Filiais permite a seleção das filiais das quais os títulos a liquidar serão selecionados.
Caso não seja utilizado, por padrão, somente os títulos da filial corrente serão considerados para o processo.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Seleção de Títulos filtrados


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Tela de Juros e Descontos 

Na tela de seleção de títulos, posicione sobre o título desejado e acesse Outras Ações - Editar

Neste exemplo alteramos a cotação da moeda.


IMPORTANTE

  • A taxa informada nesta tela reflete apenas no título selecionado e no valor a ser liquidado.
    Caso a mesma seja alterada, os valores em tela já serão atualizados.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Tela 2 - Condição de pagamento e informação das parcelas a serem geradas.


IMPORTANTE

  • A taxa contratada a ser utilizada para os títulos gerados pelo processo de liquidação deve ser informada no campo Taxa Moeda.
  • Caso não seja informada uma taxa, será assumida a cotação do dia.
  • A taxa contratada informada neste passo não influencia nos valores do processo de liquidação, não havendo qualquer recálculo do valor a ser liquidado.
  • A coluna Nro. Cheque representa o número do título a ser gerado.
    Portanto somente serão geradas apenas títulos na tabela de Contas a Pagar (SE2). 
    Não há geração de registros na tabela de Cadastro de Cheques (SEF)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Resultado Final

Teremos:

  • Os títulos liquidados baixados (legenda vermelha)
  • O título gerado pelo processo de liquidação em aberto (legenda verde) 






 

03. IMPOSTOS

A rotina de liquidação (FINA565) desconsidera o valor do IRRF para cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir cálculo de PCC na emissão do títulos. (MV_BX10925)


Exemplos:


Expandir
titleLiquidação de dois títulos com PCC na emissão e IRRF na baixa

Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule PCC na emissão e IRRF na baixa no valor de 5.000,00.

 1º Título

 Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão).

 IRRF = 75,00 
 PIS = 32,50 
 COFINS = 150,00 
 CSLL = 50,00 

 2º Título

 Valor do título = 4.767,50 (5.000,00 - 232,50 referente ao PCC na emissão).

 IRRF = 75,00
 PIS = 32,50
 COFINS = 150,00
 CSLL = 50,00


Realize a liquidação dos títulos tipo NF.

Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.535,00 pois os títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, os títulos 1 e 2 são baixados.


Fazer a baixa do novo título gerado.

 3º Título

 Valor do título = 9.535,00

 IRRF = 143,02 (IR calculado com base no novo títulos no valor de 9.535,00).

 Valor Pago = 9.391,98

Expandir
titleLiquidação de dois títulos com PCC na baixa e IRRF na emissão.

Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule IRRF na emissão e PCC na baixa (MV_BX10925 = 1) no valor de 5.000,00.

 1º Título

 Valor do título = 4.925,00 (5.000,00 - 75,00 referente ao IRRF na emissão).

 IRRF = 75,00
 PIS = 32,50
 COFINS = 150,00
 CSLL = 50,00

 2º Título

 Valor do título = 4.925,00 (5.000,00 - 75,00 referente ao IRRF na emissão).

 IRRF = 75,00
 PIS = 32,50
 COFINS = 150,00
 CSLL = 50,00


Realize a liquidação dos títulos tipo NF.

Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.850,00 pois os títulos de IRRF foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, os títulos 1 e 2 são baixados.


Fazer a baixa do novo título gerado.

 3º Título

 Valor do título = 9.850,00
    
 (PCC calculado com base no novo títulos no valor de 9.850,00).
 PIS = 64,02
 COFINS = 295,50
 CSLL = 98,50
 
 Valor Pago = 9.391,98

Expandir
titleLiquidação parcial de título com IR na emissão e PCC na baixa

Inclua um títulos com Natureza e Fornecedor que calcule IRRF na emissão e PCC na baixa (MV_BX10925 = 1) no valor de 10.000,00.

 1º Título

 Valor do título = 9.850,00 (10.000,00 - 150,00 referente ao IRRF na emissão).

 IRRF = 150,00
 PIS = 65,
 COFINS = 300,00
 CSLL = 100,00


Realize a primeira liquidação do título tipo NF.

 Informar o valor de 4.925,00. Será gerado um novo título:

 Valor do título = 4.925,00
 
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25


Realize a segunda liquidação do título tipo NF.

 Valor restante de 4.925,00. Será gerado um novo título:

 Valor do título = 4.925,00
 
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25


Fazer a baixa dos novos títulos gerados.

 1º Título

 Valor do título = 4.925,00
    
 (PCC calculado com base no novo título no valor de 4.925,00).
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25
 
 Valor Pago = 4.695,99
 
 2º Título

 Valor do título = 4.925,00
    
 (PCC calculado com base no novo título no valor de 4.925,00).
 PIS = 32,01
 COFINS = 147,75
 CSLL = 49,25
 
 Valor Pago = 4.695,99

04. CONTABILIZAÇÃO

A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:

  • 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos.
  • 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos.

A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:

  • 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos

Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.