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  • 02. Contratos 2.0 | Processos

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titlePrevisão Financeira
Deck of Cards
idprocessos
  • Não é permitido realizar filtros (itens de contrato e/ou parcelas), o processo será realizado para todas parcelas que que estejam com status = A Faturar.

    •  


    Status Previsão Financeira:

    Contrato: 

                    Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado;

                    Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado;

                    Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado;

    Item de Contrato: 

                    Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada;

                    Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); 

                    Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;


    Status:

    Parcela: 

                    A Faturar: Não foi faturada ou previsionada;

                    Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída;

                    Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);

    O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).

    Card
    defaulttrue
    labelGerar Previsão Financeira

    Processo que possibilita criar a lançamentos de previsão financeira de para um ou mais contratos.

    Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo.

    1. Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.

    Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela , (que esteja com status A Faturar) dos itens dos contratos selecionados.

    Informações
    titleImportante
    Expandir
    titleExemplos Práticos
    Deck of Cards
    idExemplos Práticos
    Card
    defaulttrue
    labelContrato sem faturamento

    Contrato possui dois itens com duas parcelas cada.

    Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
            Parcela 1: Status = A Faturar
            Parcela 2: Status = A Faturar
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
            
            Parcela 1: Status = A Faturar
            Parcela 2: Status = A Faturar

    Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas sera alterado para: Previsionado a Faturar e tanto o Status Previsão Financeira dos itens do contrato quanto o do contrato seráo alterados para: Previsionado. 

    Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
            Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
            Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
            
            Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
            Parcela 2: Status = Previsionado a faturar        

    Card
    defaulttrue
    labelContrato com faturamento parcial

    Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente.

    Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
            Parcela 1: Status = Faturada
            Parcela 2: Status = A Faturar
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
            
            Parcela 1: Status = Faturada
            Parcela 2: Status = A Faturar

    Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas sera alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas tanto o Status Previsão Financeira dos itens do contrato quanto o do contrato seráo alterados para: Previsionado. 

    IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. 

    Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
            Parcela 1: Status = Faturada
            Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
        
        item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
            
            Parcela 1: Status = Faturada
            Parcela 2: Status = Previsionado a faturar    

    Status Previsão Financeira:

    Contrato: 

                    Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado;

                    Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado;

                    Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado;

    Item de Contrato: 

                    Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada;

                    Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); 

                    Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;

    Status:

    Parcela: 

                    A Faturar: Não foi faturada ou previsionada;

                    Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída;

                    Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);
    Informações
    titleImportante
    1. Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que que estejam com status = A Faturar.
    2. O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).
    Informações
    titleImportante

    Rateio:

    Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão (Detalhes da Previsão / Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo " do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item.

    Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento. TODO: VERIFICAR

    Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.


    Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela.

    Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

    1. Status
    2. Natureza
    3. Data Contrato
    4. Data Início Vigência
    5. Data Fim Vigência

    Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

    1. Tipo de Faturamento
    2. Produto
    3. Unidade
    4. Data Início Vigência
    5. Data Fim Vigência
    6. Valor
    7. Quantidade
    8. Desconto
    9. Despesa
    10. Periodicidade
    11. Dia Vencimento / Dia da Semana
    12. Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal) 
    13. Nº de Parcelas

    A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato.

    Card
    defaulttrue
    labelDesfazer Previsão Financeira

    Processo que possibilita o cancelamento do faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos selecionados.

    Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo.

    1. Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo serão excluídos todos os movimentos vinculados à parcelas com status de faturamento Faturado que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
    2. Cancelar Todos os Faturamentos do Contrato: Ao selecionar esta opção, todos os movimentos vinculados à parcelas status de faturamento Faturado serão excluídos. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja cancelar todo o faturamento do contrato e também informe o intervalo de cancelamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todos os movimentos vinculados à parcelas serão excluídos.

    O processo exclui os movimentos gerados a partir do Faturamento, com Status Pendente para movimentos do tipo 1.1, A Faturar para 2.1, Faturado para 2.2 e, altera o status das parcelas afetadas para A Faturar permitindo assim que novos faturamentos sejam gerados. 

        Observação: Caso seja parametrizado na etapa Faturamento do Item do Contrato, um tipo de movimento 2.2, o Status do movimento gerado por padrão é Faturado, consequentemente o cancelamento do faturamento das parcelas poderá ser executado com sucesso.

    ...