Processo que possibilita criar lançamentos de previsão financeira para um ou mais contratos Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo. - Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.
Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela (que esteja com status: A Faturar) dos itens dos contratos selecionados.
| Expandir |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Contrato sem faturamento |
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| Contrato possui dois itens com duas parcelas cada. Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado
item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado
Parcela 1: Status = A Faturar
Parcela 2: Status = A Faturar
item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado
Parcela 1: Status = A Faturar
Parcela 2: Status = A Faturar Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas sera será alterado para: Previsionado a Faturar e tanto o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato seráo serão alterados para: Previsionado. Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado
item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado
Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado
Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
Parcela 2: Status = Previsionado a faturar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Contrato com faturamento parcial |
|---|
| Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente. Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado
item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado
Parcela 1: Status = Faturada
Parcela 2: Status = A Faturar
item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado
Parcela 1: Status = Faturada
Parcela 2: Status = A Faturar Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas sera será alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas tanto o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato seráo serão alterados para: Previsionado. IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado
item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado
Parcela 1: Status = Faturada
Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado
Parcela 1: Status = Faturada
Parcela 2: Status = Previsionado a faturar |
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Status Previsão Financeira: Contrato: Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado; Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado; Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado; Item de Contrato: Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada; Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;
Status: Parcela: A Faturar: Não foi faturada ou previsionada; Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída; Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);
| Informações |
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| - Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que que estejam com status = A Faturar.
- O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).
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| Informações |
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| Rateio: Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão (Detalhes da Previsão / Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo " do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item. Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento. TODO: VERIFICAR |
Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.
Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela. Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Status
- Natureza
- Data Contrato
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Tipo de Faturamento
- Produto
- Unidade
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
- Valor
- Quantidade
- Desconto
- Despesa
- Periodicidade
- Dia Vencimento / Dia da Semana
- Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal)
- Nº de Parcelas
A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato. | 