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  • 02. Contratos 2.0 | Processos

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titlePrevisão Financeira
Deck of Cards
idprocessos
Card
defaulttrue
labelGerar Previsão Financeira

Processo que possibilita criar lançamentos de previsão financeira para um ou mais contratos

Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo.

  1. Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.

Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela (que esteja com status: A Faturar) dos itens dos contratos selecionados. 


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titleLançamento de Previsão Financeira

Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira.


Aba Identificação:    
        Pagar ou Receber = natureza do contrato;
        Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato;
        Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato;
        Tipo de documento = tipo de documento informado na execução do processo;
        Data de Emissão = data de execução do processo;
        Data de vencimento = data de vencimento da parcela;
        Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela;   

Aba Valores:
        Valor Original = valor da parcela;
        Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato;
        Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto;           

Aba Dados Adicionais:
        Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira:
            Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato;
        Repasses/Despesas:
            Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato;    
        Contabilização: 
            Tipo Contábil = Sempre Não Contábil;
Opcionais:
        Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;


Informações
titleImportante

Rateio:

Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para: " nos parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), deve estar diferente de "Não Usar Rateio".

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titleStatus Previsão Financeira

Status Previsão Financeira:

Contrato: 

               

Status Previsão Financeira

Status Previsão Financeira:

Contrato: 

                Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado;

                Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado;

                Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado;

Item de Contrato: 

                Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada;

                Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); 

                Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;


Status:

Parcela: 

                A Faturar: Não foi faturada ou previsionada;

                Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);

                Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída;

                

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titleExemplos Práticos
Deck of Cards
idExemplos Práticos
Card
defaulttrue
labelContrato sem faturamento

Contrato possui dois itens com duas parcelas cada.

Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = A Faturar
        Parcela 2: Status = A Faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = A Faturar
        Parcela 2: Status = A Faturar

Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar e o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. 

Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar        

Card
defaulttrue
labelContrato com faturamento parcial

Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente.

Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = A Faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = A Faturar

Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. 

IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. 

Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar    



Informações
titleImportante
  1. Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que que estejam com status = A Faturar.
  2. O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).
Dica
titleDica - Campos Obrigatório

Item de contrato:

  • Aba Faturamento: 
    • Destinatário;
  • Aba Adicionais:
    • Conta/Caixa (deve ser Analítica);
    • Moeda; 
Informações
titleImportante

Rateio:

Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão (Detalhes da Previsão / Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo " do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item.

Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento. TODO: VERIFICAR

Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.


Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela.

Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Status
  2. Natureza
  3. Data Contrato
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência

Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Tipo de Faturamento
  2. Produto
  3. Unidade
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência
  6. Valor
  7. Quantidade
  8. Desconto
  9. Despesa
  10. Periodicidade
  11. Dia Vencimento / Dia da Semana
  12. Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal) 
  13. Nº de Parcelas

A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato.

Card
defaulttrue
labelDesfazer Previsão Financeira

Processo que desfaz a previsão financeira, excluindo os lançamentos de previsão financeira de um ou mais contratos. 

Para a execução deste processo é necessário selecionar os contratos desejados.

O processo exclui as previsões financeiras dos itens dos contratos, alterando os status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: A Faturar 


Informações
titleImportante

Ao faturar um contrato que esteja com Status Previsão Financeira = Previsionado ou Parcialmente previsionado, o processo de Desfazer Previsão Financeira é executado automaticamente, excluindo as previsões financeiras e alterando o status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: Faturada.

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