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  • 02. Contratos 2.0 | Processos

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titleFaturamento
Deck of Cards
idprocessos
Card
defaulttrue
labelFaturamento de contrato

Processo que possibilita o faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos.

Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo.

  1. Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo de faturamento serão faturadas todas as parcelas com status de faturamento A Faturar que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
  2. Faturar todo o contrato: Ao selecionar esta opção, todas as parcelas do contrato com status de faturamento A Faturar serão faturadas. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja faturar todo o contrato e também informe o intervalo de faturamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todas as parcelas pendentes serão faturadas.


Informações
titleImportante

Este processo só realizará o faturamento dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico e Tipo de movimento (Faturamento) informados, sendo este o tipo de movimento utilizado para o faturamento do item de contrato.


Será gerado um movimento para cada parcela do(s) item(s) de contrato periódico, este movimento possuirá apenas um item, as informações do movimento serão definidas de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

  1. Informações do item do contrato.
  2. Informações do contrato.
  3. Informações default do movimento.


Informações
titleImportante

Quando tipo de movimento estiver parametrizado para conter os campos tanto no movimento quanto no item de movimento a hierarquia acima também será aplicada, replicando os valores para os respectivos campos do movimento e do item de movimento. Ou seja, não é feito De/Para entre contrato/movimento e item de contrato/item de movimento.

Exemplo: Tabela de classificação parametrizada tanto no movimento quanto no item de movimento. 

  1. Informações preenchidas no item de contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento;
  2. Informações preenchidas no contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento; 


Rateio:

Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado no faturamento, se o parâmetro "Rateio C.Custo - Departamento" do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item.

Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento.

Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.


Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela.

Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Status
  2. Natureza
  3. Data Contrato
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência

Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Tipo de Faturamento
  2. Produto
  3. Unidade
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência
  6. Quantidade
  7. ValorQuantidade
  8. Desconto
  9. Despesa
  10. Periodicidade
  11. Vencimento Imediato
  12. Dia Vencimento / Dia da Semana
  13. Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal) 
  14. Nº de Parcelas

A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato.

Card
defaulttrue
labelCancelar Faturamento do contrato

Processo que possibilita o cancelamento do faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos selecionados.

Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo.

  1. Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo serão excluídos todos os movimentos vinculados à parcelas com status de faturamento Faturado que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
  2. Cancelar Todos os Faturamentos do Contrato: Ao selecionar esta opção, todos os movimentos vinculados à parcelas status de faturamento Faturado serão excluídos. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja cancelar todo o faturamento do contrato e também informe o intervalo de cancelamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todos os movimentos vinculados à parcelas serão excluídos.

O processo exclui os movimentos gerados a partir do Faturamento, com Status Pendente para movimentos do tipo 1.1, A Faturar para 2.1, Faturado para 2.2 e, altera o status das parcelas afetadas para A Faturar permitindo assim que novos faturamentos sejam gerados. 

    Observação: Caso seja parametrizado na etapa Faturamento do Item do Contrato, um tipo de movimento 2.2, o Status do movimento gerado por padrão é Faturado, consequentemente o cancelamento do faturamento das parcelas poderá ser executado com sucesso.

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titlePrevisão Financeira
Deck of Cards
idprocessos
Card
defaulttrue
labelGerar Previsão Financeira

Processo que possibilita criar lançamentos de previsão financeira para um ou mais contratos

Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo.

  1. Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.

Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela (que esteja com status: A Faturar) dos itens dos contratos selecionados. 


Informações
titleImportante
  1. Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que estejam com status = A Faturar, do contrato selecionado.
  2. O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).


Quando foi gerada alguma previsão para o contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Status
  2. Natureza
  3. Data Contrato
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência

Quando foi gerada alguma previsão para o item do contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Tipo de Faturamento
  2. Produto
  3. Unidade
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência
  6. Quantidade
  7. ValorQuantidade
  8. Desconto
  9. Despesa
  10. Vencimento Imediato
  11. Periodicidade
  12. Dia Vencimento / Dia da Semana
  13. Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal) 
  14. Nº de Parcelas


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titleLançamento de Previsão Financeira

Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira.

Aba Identificação:    
        Pagar ou Receber = natureza do contrato;
        Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato;
        Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato;
        Tipo de documento = tipo de documento informado na execução do processo;
        Data de Emissão = data de execução do processo;
        Data de vencimento = data de vencimento da parcela;
        Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela;   

Aba Valores:
        Valor Original = valor da parcela;
        Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato;
        Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto;           

Aba Dados Adicionais:
        Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira:
             Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato;
             Natureza Orçamentária Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informada na aba Tabelas no item do contrato;
             Rateio = Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão financeira (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para": "Centro de Custo", "Natureza" ou "Ambos", nos parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), estiver diferente de "Não Usar Rateio".

        Repasses/Despesas:
             Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato;    

        Contabilização: 
             Tipo Contábil = Sempre Não Contábil;

Opcionais:
    Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;


Dica
titleDica - Campos Obrigatório

Item de contrato:

  • Aba Faturamento: 
    • Destinatário;
  • Aba Adicionais:
    • Conta/Caixa (deve ser Analítica);
    • Moeda; 
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titleStatus Previsão Financeira

Status Previsão Financeira:

Contrato: 

                Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado;

                Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado;

                Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado;

Item de Contrato: 

                Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada;

                Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); 

                Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;


Status:

Parcela: 

                A Faturar: Não foi faturada ou previsionada;

                Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);

                Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída;

                

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titleExemplos Práticos
Deck of Cards
idExemplos Práticos
Card
defaulttrue
labelContrato sem faturamento

Contrato possui dois itens com duas parcelas cada.

Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = A Faturar
        Parcela 2: Status = A Faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = A Faturar
        Parcela 2: Status = A Faturar

Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar e o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. 

Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar        

Card
defaulttrue
labelContrato com faturamento parcial

Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente.

Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = A Faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = A Faturar

Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. 

IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. 

Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar    

Card
defaulttrue
labelCancelar Previsão Financeira

Processo que desfaz a previsão financeira, excluindo os lançamentos de previsão financeira de um ou mais contratos. 

Para a execução deste processo é necessário selecionar os contratos desejados.

O processo exclui as previsões financeiras dos itens dos contratos, alterando os status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: A Faturar 


Informações
titleImportante

Ao faturar um contrato que esteja com Status Previsão Financeira = Previsionado ou Parcialmente previsionado, o processo de Desfazer Previsão Financeira é executado automaticamente, excluindo as previsões financeiras e alterando o status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: Faturada.

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