Histórico da Página
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Produto: | TOTVS Distribuição Linha Winthor
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Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
Módulo: | 7 - CONTAS À PAGAR | ||||||||||||||||
Função: | 775 - GERIR CONTAS A PAGAR | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDFINAN-25756 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence> Ao incluir um título em borderô, a rotina valida se o fornecedor tem adiantamentos em aberto, e apresenta uma mensagem informativa para o usuário antes de prosseguir com o Borderô.
03. SOLUÇÃO
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>Ao incluir um título no borderô, a rotina 775 deverá validar se o fornecedor tem adiantamentos pagos e com saldo em aberto, e apresentar uma mensagem de alerta para prosseguir com a geração do Borderô.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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Como utilizar:
Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores.
- Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Versão 35.0.00.102 ou superior;
- Atualizar as dependências Rotina 814(WTA): PCLOGBORDERO (Versão 01.00.01.000 ou superior) .
Configurações iniciais:
- Precisa ter um lançamento de adiantamento a fornecedor com saldo em aberto, registrado através da rotina 746 - Incluir Adiantamento a Fornecedor;
- Precisa efetuar o pagamento total do adiantamento, através da rotina 775 - Gerir Contas a Pagar;
- Precisa ter um lançamento de título a pagar para o mesmo fornecedor do adiantamento, registrado através da rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar.
Passo a passo:
Para Validar se existe Adiantamento Com Saldo Aberto no momento da criação do borderô de títulos do mesmo fornecedor, executem os passos abaixo:
- Abrir a Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar - Novo Pagamento;
- Informar os filtros de pesquisa: Filial e Período de Vencimento;
- Selecionar o Tipo Parceiro igual a "Fornecedor";
- Selecionar no campo Parceiro o Fornecedor que possui adiantamento com saldo em aberto;
- Selecionar no campo Forma de Pagamento a forma "Borderô";
- Informar no campo Forma de Pagamento o Caixa/Banco;
- Clicar em Pesquisar;
- Selecionar o Título do contas a pagar, na grid de resultados da pesquisa;
- Clicar em Incluir;
- Será apresentado a mensagem: "Existem fornecedores com adiantamentos pagos, com saldo em aberto (caso necessário, valide na rotina 746). Deseja incluir o título no borderô?."
- Selecionar a opção "SIM", da mensagem anterior;
- Será registrado o borderô para o título selecionado.
Observações: Ao responder a opção NÃO na mensagem de alerta e questionamento se deseja incluir o título no borderô, o borderô não será criado para o título selecionado.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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