Histórico da Página

...

Ao clicar em Confirmação Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.

A confirmação dos títulos irá ler os títulos resultantes da execução do pagamento de prestadores para que sejam liberados para a exportação ao Contas a pagar e Contas a receber. Os títulos passarão para o status de "liberado para exportação" ("L"), por meio do agendamento da execução e assim os títulos de pagamento do prestador ficarão liberados para exportação ao Contas a pagar e contas a receber.

Campos	Descrição
Imprime totais	Indica se deverão ser impressos os totais de pagamento.
Imprime parcelas	Indica se deverão ser impressas as parcelas de pagamento.
Mostrar títulos de impostos	Indica se deverão ser mostrados no relatório os títulos de impostos.

...

Ao clicar em Geração Títulos, serão exibidas as seguintes parametrizações.

A geração de títulos tem por objetivo exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos).

São selecionados os títulos gerados e liberados pela mesma execução do pagamento de prestadores e confirmação de títulos, e realizada a exportação deles para o módulo de Contas a Pagar (créditos e impostos) e Contas a Receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo). Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado “E”). O estado do título está disponível no programa Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.

Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Ligado" no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente;
Se o parâmetro de encontro de contas estiver "Desligado" no momento da exportação, após a integração deverá ser executado o programa de Encontro de Contas - PP0410X.

Este programa sofreu alteração devido ao campo "Pró-labore" da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.

Campos	Descrição
Empresa	Código da empresa. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS.
Tipo do portador	Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado. Possui as opções: Fornecedor - o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, será o código que consta no cadastro do prestador, Manutenção de Prestadores - CG0210Y, campo Portador; Informado - será solicitado o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, que deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. Habilita o campo Portador.
Portador	Código do portador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS.
Tipo da data da emissão dos títulos	Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada. Possui as opções: Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador; Informar - será solicitada a data da emissão. Habilita o campo Data da emissão dos títulos.
Data da emissão dos títulos	Indica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS.
Tipo da data de transação de encontro contas	Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada. Possui as opções: Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador; Informada - será solicitada a data da transação do encontro de contas. Habilita o campo Data de transação de encontro contas.
Data de transação de encontro contas	Indica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada.
Exportar tabelas temporárias	Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS. Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS. Se informado "Sim" - serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS. Habilita o campo Nome do arquivo de exportação; Se informado "Não" - então não serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS.
Gerar relatório de encontro contas	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração.
Informar data de vencimento de título ACR	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR.
Data de vencimento de título ACR	Indica a data específica para vencimento de título ACR.
Data de vencimento IRRF	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não", será solicitada a data de vencimento para o título de IRRF.
Data de vencimento ISS	Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não", será solicitada a data de vencimento para o título de ISS.