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Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).

Passo a Passo 

Em alguns casos, é preciso cadastrar o % Acordo Desc. Financ. o qual fica na aba Divisão da aplicação Cadastro de Fornecedores.

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Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.

É necessário escolher como o desconto financeiro será calculado, através da configuração pela coluna Cálculo Desc. Financ. a qual fica na aba Divisão da aplicação do Cadastro de Fornecedores.

Atualmente, existem duas opções de cálculo, são elas:

  1. Valor Total do Item
    O percentual do desconto financeiro será aplicado sobre o valor total da Nota Fiscal (valor dos produtos + impostos - descontos + despesas).
  2. Valor do Produto
    O percentual do desconto financeiro será aplicado sobre o valor dos produtos, sem considerar as despesas e impostos.

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Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.

Cenário e seus cálculos:


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titleNota fiscal com pedido de compra associado

No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:

  • Nas configurações do Código Geral de Operação (CGO), a flag "Apura Contrato Fidelidade";
  • O parâmetro dinâmico IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL;
  • O parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO;
  • Tem contrato e % Acordo na aba descontos (% desconto de contrato);
  • % Desc. Fin. no pedido de compra.

A regra varia da seguinte forma:

Imagem 1 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado

Logo, temos os seguintes cenários:

Apura Contrato

Fidelidade (CGO)

IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIALUTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO

% Desconto de contrato

(N = não tem % / S = tem %)

% Desc. Fin.

(pedido de compra)

(N = não tem % / S = tem %)

Resultado

SSNNN

0% do % Desc. Fin.

(pedido de compra)

SSNNS

% Desc. Fin.

(pedido de compra)

SSNSN% Desconto de contrato
SSNSS% Desconto de contrato
SSSNNZero
SSSNSZero
SSSSN% Desconto de contrato
SSSSS% Desconto de contrato
NSSSSZero
SNSSSZero
NNNNS

% Desc. Fin.

(pedido de compra)

Informações

Regra durante a geração do pedido de compra

Se o parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO estiver com valor S e o fornecedor tem desconto de contrato, o desconto financeiro do pedido de compra é automaticamente zerado.

Nesse caso, é possível que, caso a flag Apura Contrato Fidelidade do CGO ou o parâmetro IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL esteja desmarcado/N, será considerado zero como desconto financeiro na nota fiscal.

Expandir
titleNota fiscal sem pedido de compra

No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual não tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:

  • Nas configurações do Código Geral de Operação (CGO), a flag "Apura Contrato Fidelidade";
  • O parâmetro dinâmico IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL;
  • O parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO;
  • Tem contrato e % Acordo na aba descontos (% desconto de contrato);
  • % Acordo Desc. Financ. na aba Divisão do cadastro do fornecedor.

A regra varia da seguinte forma:

Imagem 2 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado

Logo, temos os seguintes cenários:

Apura Contrato

Fidelidade (CGO)

IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIALUTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO

% Desconto de contrato

(N = não tem % / S = tem %)

% Acordo Desc. Financ.

(N = não tem % / S = tem %)

Resultado

SSNNN

0% do % Acordo Desc. Financ.

SSNNS

% Acordo Desc. Financ.

SSNSN% Desconto de contrato
SSNSS% Desconto de contrato
SSSNNZero
SSSNSZero
SSSSN% Desconto de contrato
SSSSS% Desconto de contrato
NSSSS% Acordo Desc. Financ.
SNSSS% Acordo Desc. Financ.
NNNNS

% Acordo Desc. Financ.


03. DESCONTO FINANCEIRO NA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

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