Histórico da Página
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01. VISÃO GERAL
Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco SICOOB.
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Para a comunicação do Protheus com o banco é necessário configurar a segurança de rede, caso necessário, para aceitar a saída da faixa de IP referente ao DNS:
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02. HABILITAR SERVIÇO - SICOOB
Para a utilização da API do banco SICOOB é necessário a ativação do serviço em sua conta. Esse processo deve ser solicitado diretamente ao seu gerente de conta.
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Nesse processo será gerado dois arquivos, um com extensão CRT e outro KEY que serão utilizados no processo de configuração e layout do Novo Gestor Financeiro.
03. CADASTRO DE BANCO - MATA070
- Para habilitar a configuração de um layout para o banco SICOOB, deve ser informado no campo Bco Oficial (A6_BCOOFI) o código 756.
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| Informações | ||
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É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA) Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6 No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6 |
04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130
- Número de contrato: deve ser informado no campo Cod. Empresa(EE_CODEMP).
- Nosso número: deve ser parametrizado nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
- Número Dias Limite Recebimento: deve ser informado no campo Dias Recebim (EE_DIASREC).
- Quantidade Dias Protesto: deve ser informado no campo Dias Prot (EE_DIASPRT)
- Mensagem para instrução de cobrança: deve ser informada no campo Mensagem (1 e 2) e Mens. Extra (1 e 2) (EE_FORMEN1, EE_FORMEN2, EE_FOREXT1, EE_FOREXT2) com tamanho máximo de 40 caracteres (limite aceito pelo banco) .
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Para funcionamento da comunicação bancária por API do banco SICOOB o usuário deve configurar os parâmetros de banco. Os campos de fórmula EE_FORXXX devem conter expressões ADVPL válidas para evitar possíveis desconformidades ou interrupções inesperadas no processo. |
05. LAYOUT - FINA710 - NOVO GESTOR FINANCEIRO
Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do SICOOB serão apresentados os passos:
01. SELEÇÃO DA CONTA
Selecione a conta que deseja realizar a configuração
02. INSERÇÃO DE CREDENCIAIS
Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.
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Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).
03. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boleto.
04. BAIXA TÍTULOS (RETORNO)
Nesse passo, serão configuradas todas as informações necessárias para o retorno das movimentações via API, operação que posteriormente efetuar a baixa dos títulos no financeiro.
06. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Para utilizar o registro online de boletos para o banco SICOOB deve-se observar as seguintes regras:
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Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento, o campo "Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento. Caso o campo "Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Original" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado. |
07. BAIXA TÍTULOS RETORNO
O processo de baixa de títulos (retorno) é realizado através da execução do Job FINA715.
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