...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Orden de pago, Orden de pago con retención de IIBB |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00. Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00. - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.
Factura | Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor móneda moneda 1 | 000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | 000124042611 | 12,100.00 | 12.0000 | 145,200.00 | 000124042612 | 12,100.00 | 13.0000 | 157,300.00 | 000124042613 | 12,100.00 | 14.0000 | 169,400.00 |
| Nota de Crédito | 000224042803 | 6,050.00 | 11.0000 | 66,550.00 | 000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 |
| Pago Anticipado | 000000001311 | 3,025.00 | 10.0000 | 30,250.00 |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00 Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00 Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00 - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00
Factura | Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor móneda moneda 1 | Base imponible | Base imponible móneda moneda 1 | 000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
| Nota de Crédito | 000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
Retención de IIBB por documento y provincia | Tipo | Documento | Provincia | Base Imponible | Alícuota | Retención | NF | 000124042610 | BA | 110,000.00 | 1.10 | 1,210.00 | NCP | 000224042804 | BA | -60,000.00 | 1.10 | -660.00 | Total retención BA: | 550.00 | NF | 000124042610 | CO | 110,000.00 | 1.60 | 1,760.00 | NCP | 000224042804 | CO | -60,000.00 | 1.60 | -960.00 | Total retención CO: | 800.00 | NF | 000124042610 | SF | 110,000.00 | 3.00 | 3,300.00 | NCP | 000224042804 | SF | -60,000.00 | 3.00 | -1,800.00 | Total retención SF: | 1,500.00 | Total retención de IIBB | 2,850.00 |
|
|
03. DICCIONARIO DE DATOS
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | SX1 - Preguntas, SX3 - Campos, SXB - Consulta Padrón |
---|
ids | paso1,paso2,paso3 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| Grupo FIN850P |
---|
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Lista de opciones | Consulta | Picture |
---|
16 | ¿Tipo de Cotización? | N | 1 | 0 |
| 1-Actual;2-Original |
|
| 17 | ¿Moneda del documento? | N | 2 | 0 |
| fVldMoeCtz(MV_PAR16, MV_PAR17) | SM2 |
| Grupo FIN850B | 02 | ¿Moneda ? | N | 2 | 0 | Vazio() .Or. (VerifMoeda(MV_PAR02) .And. VldMonTCot(MV_PAR02, 1)) |
| SM2 |
|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Browse | Visual | Contexto | Help | Inicializador Estándar | Inicializador Browse | Picture |
---|
E2_TIPOCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago. |
|
| 9 | FJR_TIPCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). |
|
| 9 | FJR_COTSEL | C | 25 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | Sí | Virtual | Virtual | Tipo de cotización: 1-Cotización actual (tasa del día o pasa informada). 2-Cotización original (tasa original del documento). | IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT) | IniBrwTCot(FJR->FJR_TIPCOT) |
| FJK_TIPCOT | N | 1 | 0 | Tipo cotizac | Tipo cotización | No | Visual | Real | Tipo de cotización: 1-Actual (tasa del día o pasa informada). 2-Original (tasa original del documento). El campo es actualizado en la generación de la orden de pago. |
|
| 9 | EK_TXCOTIZ | N | 11 | 4 | Ts Cotiz Pro | Tasa cotización promedio | No | Visual | Real | Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original. |
|
| @E 999,999.9999 | FE_TXCOTIZ | N | 11 | 4 | Ts Cotiz Pro | Tasa cotización promedio | No | Visual | Real | Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago.
El campo es usado para cotización original. |
|
| @E 999,999.9999 |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| SA6M1 |
---|
Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido | 1 | 01 | DB | Banco Moneda 1 | SA6 | 2 | 01 | 01 | Codigo + Nro Agencia |
| 4 | 01 | 01 | Nombre Banco | A6_NOME | 4 | 01 | 02 | Código | A6_COD | 4 | 01 | 03 | Nro Agencia | A6_AGENCIA | 4 | 01 | 04 | Nro Cuenta | A6_NUMCON | 4 | 01 | 05 | Moneda | A6_MOEDA | 5 | 01 |
|
| SA6->A6_COD | 5 | 02 |
|
| SA6->A6_AGENCIA | 5 | 03 |
|
| SA6->A6_NUMCON | 6 | 01 |
|
| SA6->A6_MOEDA == 1 |
|
|
Informações |
---|
Pacote: 013652 - MI - DMICNS-19824 - Cotización Original en OP (Uso interno). |
04. TABLAS UTILIZADAS
SF1 - Encabezado documentos de entrada.
SF2 - Encabezado documentos de salida.
SD1 - Ítems documentos de entrada.
SD2 - Ítems documentos de salida.
SE2 - Cuentas por pagar.
FJK - Encabezado orden de pago previa.
FJL - Ítems orden de pago previa.
FJR - Encabezado Orden de pago.
SEK - Ítems en orden de pago.
Card documentos |
---|
Informacao | La funcionalidad aún no está completa/liberada. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
...