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  • FAQ - Erros na Contabilização por Competência

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Este problema, na maior parte das vezes está ligado a eventos contábeis configurados de forma incorreta.

Seguem alguns passos para validação:

  1. Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.
  2. Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes. 
    1. Caso existam mais itens de evento para Débito do que para Crédito pode ser um problema
    2. Existem casos onde os itens de evento de Débito utilizam configurações diferentes dos itens de Crédito, nestes casos é bom se atendar principalmente ao valor configurado.


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titleDiferença na soma das partidas contábeis de débito e crédito

Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis. 

No exemplo acima essa diferença entre as somas das partidas ocorreu na contabilização da contabilização por competência no cancelamento do contrato. Essa diferença entre as somas das partidas pode ocorrer na execução do processo de geração de contabilização ou de estorno por competência.

No exemplo acima essa diferença entre as somas das partidas ocorreu na contabilização por competência no cancelamento do contrato.


Solução

:Acessar os eventos contábeis configurados, eles eles devem ser cadastrados no menu Financeiromenu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis e Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema menu Ambiente menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade.

Parametrização dos eventos contábeisImage Modified

Na configuração acima é possível identificar quais eventos contábeis estão configurados.

Painel
bgColor
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titleExemplo 1

Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis simples, onde existe um item para Débito e um para Crédito

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Ao fazer a comparação,

podemos ver que

a

aplicação

Aplicação do evento de Débito é sobre o

contrato

Contrato,

 e

a

movimentação

Origem da Conta contábil está vinculada a

uma conta.O

Informar Conta, e o valor do evento será 100% do

valor

Valor do

serviço, tais informações podem ser vistas no print abaixo:

Serviço, 

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Ao fazer a comparação, a Aplicação do evento de Débito é sobre o Contrato, a Origem da Conta contábil está vinculada a Informar Conta, e o valor do evento será 100% do Valor do Desconto do Serviço

Ao

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Analisando o evento de Crédito, podemos ver que a aplicação também é sobre o contrato e origem é uma conta contábil. 

Já o Valor está com uma origem diferente do valor da conta de crédito. E ao

analisar esta diferença na configuração podemos constatar que ai está o problema.

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Análise:

o 

O Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem.

No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito).

Image Modified


Ao ajustar o Valor

do item contábil

no Crédito para Valor Serviço, o cancelamento do contrato deixou de dar erro.

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Problema - 2. Diferença na soma das partidas contábeis de débito e crédito

Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis.

Solução

Acessar os eventos contábeis configurados, eles devem ser cadastrados no menu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade.

Parametrização dos eventos contábeis

Na configuração acima é possível identificar quais eventos contábeis estão configurados.

Painel
bgColor#fff
Este problema, na maior parte das vezes está ligado a eventos contábeis configurados de forma incorreta. Seguem alguns passos para validação:
  1. Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.
  2. Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes. 

No print acima temos um cenário onde nos itens de Crédito existem duas bolsas enquanto nos itens de Débito existe apenas um item de bolsa. 

Neste caso é importante se atentar às colunas Aplicar e Percentual. Podemos ver que na lista de Débito temos uma aplicação de 100%, já na listagem de Crédito temos dois itens para aplicar bolsa 100%.

Este é um cenário onde a soma do valor de bolsas de Crédito será menor que o valor de Débito, gerando assim diferença na contabilização.

A solução é que o cliente ajuste as configurações dos itens contábeis.

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