Card |
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| Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Faturar Contrato |
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| Processo que possibilita o faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos. Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo. - Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo de faturamento serão faturadas todas as parcelas com status de faturamento A Faturar que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
- Faturar todo o contrato: Ao selecionar esta opção, todas as parcelas do contrato com status de faturamento A Faturar serão faturadas. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja faturar todo o contrato e também informe o intervalo de faturamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todas as parcelas pendentes serão faturadas.
- A possibilidade de faturar um contrato está condicionado a configuração de faturamento do status atual do contrato, o status deve estar configurado para permitir faturamento. Caso tente faturar um contrato configurado para um status sem permissão de faturar, nenhum faturamento vai ser realizado, o processo vai falhar e no LOG vai ser indicado o contrato e o fato do status não permitir o faturamento.
Informações |
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| - Este processo só realizará o faturamento dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico e Tipo de movimento (Faturamento) informados, sendo este o tipo de movimento utilizado para o faturamento do item de contrato.
- Ao realizar o faturamento de uma parcela do contrato, a previsão financeira vinculada a ele, se existir, vai ser removida.
|
Será gerado um movimento para cada parcela do(s) item(s) de contrato periódico, este movimento possuirá apenas um item, as informações do movimento serão definidas de acordo com a seguinte ordem de prioridade: - Informações do item do contrato.
- Informações do contrato.
- Informações default do movimento.
Expandir |
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| Relação entre os campos do contrato e o movimento: - Aba identificação
- Cabeçalho:
- Tipo de movt° = campo Tipo de movimento informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Filial = campo filial informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Local de Estoque = campo Local de Estoque informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Cliente = campo Destinatário informado na aba Faturamento no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Contratante/Contratado na aba Identificação no contrato;
- Valor Liquido = campo Valor Parcela informado na calculado na Parcela;
- Tabelas:
- Centro de Custo = campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Departamento = campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Tabelas de Classificação:
- CodTb1Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Tabelas de Faturamento:
- CodTb1Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Funcionários:
- CodVen1 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- CodVen2 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- CodVen3 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- CodVen4 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Cod. Representante = campo Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campo Comissão Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Aba Integrações
- Financeira:
- Condição de Pagamento = campo Condição de Pagamento informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Fiscal:
- Cód. Natureza de Operação = campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Aba Transporte
- Identificação:
- Tipo de Frete = campo Frete informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Aba Tributos e Valores
- Valores:
- Desconto = campo Desconto informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Abatimento da parcela;
- Despesa = campo Despesa informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Acréscimo da parcela;
- Aba Informações Adicionais
- Observações:
- Observação = campo Observação informado na aba Adicionais no contrato;
- Histórico = campo Histórico informado na aba Adicionais no contrato, trunca o campo em 255 caracteres caso tipo de movimento esteja parametrizado como histórico curto;
- CampoLivre1 = campo Campo Livre 1 informado na aba Adicionais no contrato;
- CampoLivre2 = campo Campo Livre 2 informado na aba Adicionais no contrato;
- CampoLivre3 = campo Campo Livre 3 informado na aba Adicionais no contrato;
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Expandir |
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| Relação entre os campos do contrato e do item de movimento: - Aba identificação
- Cabeçalho:
- Produto = campo Produto/Serviço informado na aba Identificação no item do contrato;
- Unidade = campo Unidade informado na aba Identificação no item do contrato;
- Quantidade = campo Quantidade informado na aba Identificação no item do contrato;
- Preço Unitário = campo Valor informado na aba Identificação no item do contrato;
- Tabelas:
- Centro de Custo = campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Departamento = campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Tabelas de Classificação:
- CodTb1Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Tabelas de Faturamento:
- CodTb1Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Funcionários:
- CodVen1 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Representante = campo Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campo Comissão Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Aba Integrações
- Fiscal:
- Cód. Natureza de Operação = campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Aba Tributos e Valores
- Valores:
- Desconto = campo Desconto informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Abatimento da parcela;
- Despesa = campo Despesa informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Acréscimo da parcela;
- Natureza Orçamentária/Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informado na aba Tabelas no item do contrato;
- Aba Informações Adicionais
- Observações:
- Histórico = campo Histórico informado na aba Adicionais no item do contrato, trunca o campo em 255 caracteres caso tipo de movimento esteja parametrizado como histórico curto;
- Campo Livre = campo Campo Livre 1 informado na aba Adicionais no item do contrato, campo truncado em 15 caracteres;
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Informações |
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| Quando tipo de movimento estiver parametrizado para conter os campos tanto no movimento quanto no item de movimento a hierarquia acima também será aplicada, replicando os valores para os respectivos campos do movimento e do item de movimento. Ou seja, não é feito De/Para entre contrato/movimento e item de contrato/item de movimento. Exemplo: Tabela de classificação parametrizada tanto no movimento quanto no item de movimento. - Informações preenchidas no item de contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento;
- Informações preenchidas no contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento;
Rateio: Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado no faturamento, se o parâmetro "Rateio C.Custo - Departamento" do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item. Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento. |
Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.
Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela. Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Status
- Natureza
- Data Contrato
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Tipo de Faturamento
- Produto
- Unidade
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
- Quantidade
- Valor
- Desconto
- Despesa
- Periodicidade
- Vencimento Imediato
- Dia Vencimento / Dia da Semana
- Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal)
- Nº de Parcelas
A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato. |
Card |
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default | true |
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label | Cancelar Faturamento do contrato |
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| Processo que possibilita o cancelamento do faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos selecionados. Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo. - Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo serão excluídos todos os movimentos vinculados à parcelas com status de faturamento Faturado que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
- Cancelar Todos os Faturamentos do Contrato: Ao selecionar esta opção, todos os movimentos vinculados à parcelas status de faturamento Faturado serão excluídos. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja cancelar todo o faturamento do contrato e também informe o intervalo de cancelamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todos os movimentos vinculados à parcelas serão excluídos.
O processo exclui os movimentos gerados a partir do Faturamento, com Status Pendente para movimentos do tipo 1.1, A Faturar para 2.1, Faturado para 2.2 e, altera o status das parcelas afetadas para A Faturar permitindo assim que novos faturamentos sejam gerados. Observação: Caso seja parametrizado na etapa Faturamento do Item do Contrato, um tipo de movimento 2.2, o Status do movimento gerado por padrão é Faturado, consequentemente o cancelamento do faturamento das parcelas poderá ser executado com sucesso. |
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Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Gerar Previsão Financeira |
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| Processo que possibilita criar lançamentos de previsão financeira para um ou mais contratos Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo. - Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.
Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela (que esteja com status: A Faturar) dos itens dos contratos selecionados.
Informações |
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| - Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que estejam com status = A Faturar, do contrato selecionado.
- O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).
|
Quando foi gerada alguma previsão para o contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Status
- Natureza
- Data Contrato
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
Quando foi gerada alguma previsão para o item do contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Tipo de Faturamento
- Produto
- Unidade
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
- Quantidade
- Valor
- Desconto
- Despesa
- Vencimento Imediato
- Periodicidade
- Dia Vencimento / Dia da Semana
- Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal)
- Nº de Parcelas
Expandir |
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title | Lançamento de Previsão Financeira |
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| Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira. - Aba Identificação:
- Pagar ou Receber = campo natureza do contrato;
- Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato;
- Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato;
- Tipo de documento = campo tipo de documento informado na execução do processo;
- Data de Emissão = data de execução do processo;
- Data de vencimento = campo data de vencimento da parcela;
- Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela;
- Aba Valores:
- Valor Original = campo valor da parcela;
- Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato;
- Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto;
- Aba Dados Adicionais:
- Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira:
- Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato;
- Natureza Orçamentária Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informada na aba Tabelas no item do contrato;
- Rateio = Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão financeira (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para": "Centro de Custo", "Natureza" ou "Ambos", nos parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), estiver diferente de "Não Usar Rateio".
- Repasses/Despesas:
- Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato;
- Contabilização:
- Tipo Contábil = Sempre Não Contábil;
- Opcionais:
- Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;
Dica |
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title | Dica - Campos Obrigatório |
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| Item de contrato: - Aba Faturamento:
- Aba Adicionais:
- Conta/Caixa (de acordo com a parametrização do cliente, neste caso deverá ser Analítica);
- Moeda;
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Expandir |
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title | Status Previsão Financeira |
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| Status Previsão Financeira: Contrato: Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado; Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado; Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado; Item de Contrato: Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada; Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;
Status: Parcela: A Faturar: Não foi faturada ou previsionada; Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento); Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída; |
Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Contrato sem faturamento |
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| Contrato possui dois itens com duas parcelas cada. Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = A Faturar Parcela 2: Status = A Faturar item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = A Faturar Parcela 2: Status = A Faturar Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar e o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Previsionado a faturar Parcela 2: Status = Previsionado a faturar item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Previsionado a faturar Parcela 2: Status = Previsionado a faturar |
Card |
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default | true |
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label | Contrato com faturamento parcial |
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| Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente. Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = A Faturar item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = A Faturar Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = Previsionado a faturar item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = Previsionado a faturar |
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Card |
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default | true |
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label | Cancelar Previsão Financeira |
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| Processo que desfaz a previsão financeira, excluindo os lançamentos de previsão financeira de um ou mais contratos. Para a execução deste processo é necessário selecionar os contratos desejados. O processo exclui as previsões financeiras dos itens dos contratos, alterando os status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: A Faturar
Informações |
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| Ao faturar um contrato que esteja com Status Previsão Financeira = Previsionado ou Parcialmente previsionado, o processo de Desfazer Previsão Financeira é executado automaticamente, excluindo as previsões financeiras e alterando o status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: Faturada. |
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Expandir |
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| O contrato pode ter seu status definido no momento da criação, no entanto, após iniciar as operações e processos com o contrato a alteração de status só pode ser feita através do processo "Alterar Status Contrato". A alteração do status pode ser feita para um ou mais contratos de uma só vez. Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo. - Data: Informe a data real que a mudança do status do contrato ocorreu.
- Novo Status do contrato. Informe o novo status do contrato.
- Motivo. Informe o motivo da alteração do status
Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os contratos vão ter o status modificado, e conforme a parametrização do novo status algumas ações podem ser executados junto da mudança do status.
O processo "Alteração de Status Contrato" vai alterar o status de todos os contratos selecionados: - Se o novo status estiver definido como "Cancelamento" marcado, então adicionamento vai:
- Cancela a "Previsão Financeira"
- Cancelar o "Faturamento".
Status do Contrato O status do contrato possui duas parametrizações importantes, que são "Faturamento" e "Cancelamento", cada uma dessas opções podem estar marcada ou desmarcada. O cadastro de "Status de Contrato" é acessível através do menu "Contratos > Tabelas de Contrato > Status de Contrato"
Motivo Informação sobre o motivo da alteração o status do contrato O cadastro de "Motivo" é acessível através do menu "Contratos > Tabelas de Contrato > Motivos de Cancelamento" |
Expandir |
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| Este processo permite que um contrato seja copiado para sua própria coligada ou para outras coligadas. Ao realizar a cópia, um novo contrato será gerado e todos os campos de cadastro serão copiados. Apesar do nome do processo, o destino é definido por coligada e filial, logo é possível copiar o contrato da coligada: 1, filial: 1 para a coligada: 1, filial: 1, 2, 3 e etc. de uma única vez, assim como para qualquer outra coligada e filial que estejam ativas. O novo contrato é uma cópia do original e conta apenas com as seguintes diferenças - O identificador de contrato que é novo é único por contrato.
- O nome do contrato recebe o prefixo <<Cópia>> para indicar que foi copiado e precisa ser verificado e ter seu nome ajustado.
- O código do contrato recebe o prefixo "# + filial de destino"
PermissõesO processo de "Cópia de contrato entre coligadas", conta com recurso de segurança e seu acesso precisa ser liberado através de permissão no perfil associado ao usuário. Image Added
IMPORTANTE: É necessário que o perfil do usuário também tenha permissão para Incluir contrato Pontos de atenção- A cópia do contrato não verifica se as parametrizações de cada entidade são equivalentes entre a origem e o destino, cabe ao usuário garantir que o novo contrato é compatível com as necessidades da empresa.
Esse alerta é especialmente importante quando a cópia é feita para coligadas diferentes, no caso de copiar para a mesma coligada apenas os cadastros com controle por filial precisam ser validados.
Exemplo 01: Na origem o cliente/fornecedor: C000001 possui o CNPJ: 00.000.000/0000-00 enquanto o cliente/fornecedor C000001 possui o CNPJ: 11.111.111/0001-11. Situação pode ocorrer quando o cliente/fornecedor não é global. Exemplo 02: Na origem a condição de pagamento 001 pode ser "a vista" enquanto 001 no destino é "30/60/90". Exemplo 03: O tipo de movimento da origem 2.2.59 pode estar configurado com regras diferentes do 2.2.59 da coligada de destino.
IMPORTANTE: A cópia é feita com base no código dos cadastros que serão copiados, ou seja, será validado se o código do parâmetro existe no destino e não se representam a mesma entidade.
Cadastro Global: Quando o cadastro é global, ambas as coligadas devem estar parametrizadas para utilização do cadastro como global. Caso a coligada de origem esteja global e a coligada de destino não, ou vice e versa, o campo não será copiado, gerando inconsistência na cópia.
Exemplo: Na origem, a natureza de orçamento: código: 01, descrição: Teste, não esta parametrizado como global. No destino, a natureza de orçamento código: 01, descrição: Teste, esta parametrizado como Global. Desta forma, o código da coligada na origem é 1 e no destino é 0. Ao realizar a cópia, será apresentado mensagem de erro informando que não existe a natureza orçamentaria no destino, apesar de possuírem o mesmo código. Para gerar a copia, ambas as coligadas devem estar como global ou ambas como não global.
- Os campos complementares associados ao contrato e ao item de contrato devem ser equivalentes inclusive em relação ao tipo e tamanho do campo para que a cópia seja realizada com sucesso!
Nota |
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| - Campos complementares também são copiados no entanto diferenças de nome e configuração do tipo do campo podem gerar erros ao realizar a cópia, ao copiar entre coligas garanta que os campos complementares são idênticos.
- Após a cópia do contrato para a coligada de destino, deverá editar o contrato para acerto do código do contrato, conforme a máscara parametrizada.
- Após a cópia do contrato para a coligada de destino, deverá editar o nome do contrato.
- Todos o contrato copiado deverá ser revisado, principalmente quando não se trabalha com cliente\fornecedor global.
- Não é possível realizar a cópia de contratos "Cancelados".
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Card |
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| Expandir |
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title | Gerar Abatimento ou Acréscimo |
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| Processo que realiza acréscimo ou abatimento de valor para uma ou mais parcelas que não estejam faturadas. Exemplo de aplicação: Para contratos que envolvem a disponibilização de um serviço (provedor de internet), este processo pode ser executado quando houver a interrupção do serviço por alguma eventualidade ou quando o uso do mesmo foi acima do valor contratado. Esta operação não corresponde a operação de aditivo do contrato, mas deverá estar prevista nas cláusulas do contrato. Vale ressaltar que antes de utilizá-lo deverá ser validado a regra contratual do contrato em questão. Campos necessários para a execução do processo: - Operação: Abatimento ou Acréscimo
- Valor: Caso a operação selecionada seja a de abatimento este campo corresponderá ao valor do abatimento, caso contrário será o valor do Acréscimo
- Justificativa: Motivo da realização da operação.
Este processo é responsável pelo preenchimento dos campos de Valor Abatimento e Valor Acréscimo da parcela, item e contrato. - Parcela
- Na parcela, estes campos corresponderão ao valor do abatimento e acréscimo realizados nela, caso o processo seja executado mais de uma vez, para a mesma parcela e operação, o valor que havia sido informado anteriormente será sobrescrito pelo novo valor. Ex.:
- Caso a parcela selecionada já tenha um abatimento de 50 reais e seja realizado um novo abatimento de 100 reais, o Valor Abatimento da parcela será de 100 reais.
- Caso a parcela selecionada já tenha um abatimento de 50 reais e seja realizado um acréscimo de 150 reais, o Valor Abatimento da parcela será de 50 reais e o Valor Acréscimo da parcela será de 150 reais. Como são operações diferentes, uma não interfere no valor da outra.
- Item
- Os Valor Abatimento do item corresponderá ao somatório dos valores de abatimento de todas as parcelas daquele item.
- Os Valor Acréscimo do item corresponderá ao somatório dos valores de acréscimo de todas as parcelas daquele item.
- Contrato
- Os Valor Abatimento do contrato corresponderá ao somatório dos valores de abatimento de todas as parcelas daquele contrato.
- Os Valor Acréscimo do contrato corresponderá ao somatório dos valores de acréscimo de todas as parcelas daquele contrato.
Caso a parcela selecionada esteja com lançamento de previsão gerado a previsão não terá alteração. Ao realizar o faturamento de uma parcela que possui valor de abatimento e/ou acréscimo, o valor do movimento gerado poderá ser afetado de acordo com a fórmula de valor líquido parametrizada no tipo de movimento. Estas informações são passadas ao movimento através dos campos de despesa e desconto conforme informado na documentação do processo de faturamento do contrato. |
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