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Aba DE/PARA - nesse sub processo é uma espécie de esteira e regras de validação para cada botão:, onde um passo é pré requisito do próximo (o passo de validação precisa da importação, assim como o passo de geração do saldo precisa da validação).
- Importar - efetua consistências quanto à atender ao leiaute de importação, ou seja, se todas as colunas do arquivo estão preenchidas;.
- Validar - efetua validações do conteúdo importado, ou seja, o passo de importação é requisito para que a validação ocorra: se as contas informadas estão cadastradas no plano "PARA", se o total de débitos é igual ao total de créditos para a empresa e unidades informados, se o histórico está cadastrado previamente, se a empresa e as unidades são válidas. As consistências não validam saldo anterior e sim o que foi informado no arquivo.
- Gerar Saldos - efetua a geração dos saldos através da criação de um lote contábil.
- Reverter Saldos - o lote gerado a partir da geração de saldos, não pode ser excluído ou alterado, ou seja a reversão de saldos apaga o lote gerado para que um novo arquivo seja importado e validado ou uma manutenção de registros seja feita.
Considerações Importantes:
- Para executar o processo de Importação a abrangência deve ser na empresa, unidade e novo plano contábil(destino).
- A parametrização da carteira contábil, histórico contábil, tipo de lançamento Livre e , o novo plano importado e o arquivo de DE/PARA no leiaute estabelecido são pré-requisitos para essa funcionalidade.
- Pontos de consistência Desenvolvidas consistências para garantir que a soma ou os composição dos valores indicados de origem e destino são sejam iguais, bem como se as contas de destino estão cadastradas e são analíticas (todas as contas COSIF até o 6°nível são totalizadoras e não permitem lançamento):
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- Esse processo vai gerar um lote manual para abertura do saldo anual do novo exercício onde haverá a troca do plano contábil e esse lote deve ser com evento contábil “LIVRE” para que aceite partidas N X N. O lote com os saldos será gerado na data de 31/12 e não pode ser alterado ou excluído, para garantir que a composição dos lançamentos esteja fiel ao importado. A única forma de alterar ou excluir esse lote é a reversão do saldo contida nessa funcionalidade.
- A reversão dos saldos será possível até a entrega e retorno do DOC 4010 de janeiro/2025 e após essa data a funcionalidade ficará desabilitada para garantir que os dados reportados no DOC 4010 não sejam alterados.
- Caso os períodos contábeis sejam fechados diariamente, para efetuar a reversão dos saldos e uma nova geração o período contábil deve permanecer aberto em 31/12/2024.
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Novas Telas
Funcionalidades da Tela:
ABA Importação: Destinada a importação, validação, geração e reversão dos saldos contábeis oriundos da mudança do plano contábil.
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