01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
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| Módulo: | 13 - RECEBIMENTO DE MERCADORIA |
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| Função: | TRIBUTAÇÃO - ST/ST-GUIA |
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| Ticket: | 15590562 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCOMP-13476 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina 1301, quando é inserido notas manualmente ou importadas via XML, contendo os valores ICMSST e FECOEP, ambos os impostos é lançado agrupado no contas a pagar. Tal lançamento dificulta o pagamento, pois a guia vem em dois boletos.
03. SOLUÇÃO
- Rotina 132: Criado dois novo campos de cadastro de Contas Gerenciais:
- Código 4714 - Conta de despesa para FCP Guia;
- Código 4715 - Conta de despesa para ST Guia;
- Código 4716 - Separar valores de ST Guia e FCP Guia no contas a pagar;
- Se o parâmetro 4716 estiver igual Sim, a rotina não vai permitir gravar sem informar os parâmetros 4714 e 4715;
- A rotina valida para que os parâmetros códigos: 1200, 2179, 3949, 4714 e 4715 não sejam iguais;
- Rotina 530: Criado permissão de acesso para rotina 1301: "33 - Permitir separar ST e FCP Guia";
- Rotina 1301: Criada a aba "ST FORA NF - F11" opção do gravar o ST e FCP Fora da NF em contas gerenciais distintas;
- Rotina 1313: Alterada a aba Outros para apresentar as NF lançadas pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP GUIA;
- Rotina 296: Alterada a aba Contas a Pagar para apresentar as NF lançadas pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP GUIA;
- 1307: Alterado processo de cancelamento para Cancelar as PCNFENT e PCLANC lançadas pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP;
- 1302: Alterado para desconsiderar os lançamentos do contas a pagar gerados pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP;
- 3010: Alterada pesquisa de contas a aba Parcelas[F7] para não contemplar as novas contas gerencias do ST Guia e FCP;
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Saiba como utilizar |
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| ids | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Atualize as rotinas e objetos abaixo a partir da versões indicadas ou versões superiores: - Objetos:
- PERMISSAO_ACESSO.1301 - Versão 04.00.03.000;
- PCNFENTPREENT - Versão 04.00.01.000;
- PCNFENT - Versão 04.00.03.000;
- PARAMETRO - Versão 4.0.49.000;
- Rotina 132 - Parâmetros da Presidência - Versão 34.0.0.8;
- Rotina 1301 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.50;
- Rotina 1313- Emitir Espelho da NF Entrada - Versão 34.0.0.4;
- Rotina 296 - Consultar Nota Fiscal de Entrada - Versão 34.0.0.13;
- Rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada - Versão 34.0.0.24;
- Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor- Versão 34.0.0.38;
- Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master - Versão 34.0.0.41;
Passo a passo: - Abra a rotina 132;
- Pesquise e configure os seguintes parâmetros, conforme necessidade;
- 4714 - Conta de despesa para FCP Guia;
- 4715 - Conta de despesa para ST Guia;
- 4716 - Separar valores de ST Guia e FCP Guia no contas a pagar;
- Caso marque a opção SIM a rotina 1301, terá a flag ST e FCP Separados, marcada como padrão;
- Caso marque a opção NÃO, a rotina virá com a flag desmarcada;
- Abra a rotina 530;
- Selecione o Usuário desejado, e pesquise pelo módulo 13 > Rotina 1301 > Permissão 33 - Permite separar ST e FCP Guia;
- Caso marque a permissão, o usuário poderá marcar ou desmarcar a flag "ST e FCP Separados" na rotina 1301;
- Caso deixe desmarcada, a rotina 1301 utilizará somente a opção selecionada no parâmetro 4716;
- Abra a rotina 1301;
- Selecione a opção do botão Novo e preencha os campos obrigatórios do agrupamento Informações Principais. Em seguida, selecione o pedido (ou busque um produto caso tenha selecionado o tipo de entrada Remessa Simples) que contenha os impostos ICMSST e FECOEP nos custos fora da nota fiscal (destaque em azul na imagem abaixo) e o cálculo da substituição tributária (ST) selecionado como Guia (destaque em vermelho na imagem abaixo);
- Na aba ST Fora da NF (atalho F11), marque a opção ST e FCP separados (destaque em azul na imagem abaixo) e preencha os campos Data emissão, Série (caso tenha na guia), Fornecedor, Parcelamento ST e Parcelamento FCP. Em seguida, selecione a opção do botão Gerar Pagto e será gerado os lançamento do contas a pagar dos impostos ICMSST e FECOEP separados, de acordo com o plano de pagamento selecionado para cada (destaque em vermelho na imagem abaixo);
- Após o preenchimento dos demais informações da nota de entrada, selecione a opção do botão Gravar;
- Abra a rotina 1313;
- Selecione a entrada emitida na rotina 1301;
- Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;
- Abra a rotina 296;
- Consulte a entrada da mercadoria;
- Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Adicionado uma opção na aba ST fora da NF, na rotina 1301, para permitir a separação dos valores dos impostos ICMSST e FECOEP ao gerar o contas a pagar.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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