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Livros

Selecionar o livro a ser considerado na extração das informações para o SPED Contábil. As opções disponíveis são:

  • Diário Geral: Quando selecionadaassinalada, indica que a extração de informações considera todos os módulos do produto selecionado. Ou seja, extrai informações da Contabilidade, com todos os lançamentos contabilizados de todos os módulos, os saldos, o plano de contas e o plano de centros de custos.
  • Diário Auxiliar: Quando selecionadaassinalada, habilita a seleção de módulos a serem considerados para o produto selecionado. Neste caso serão buscados os movimentos contábeis dos módulos selecionados das suas origens, não necessitando mais rodar o Diário Auxiliar como pré-requisito, com exceção do Patrimônio do EMS2 que deverá ser executado o seu Sumário Contábil. Ou seja, extração dos módulos de contabilização sintética ou resumida. Os módulos contabilizados de forma analítica dispensam a geração do diário auxiliar. A opção Diário Auxiliar disponibiliza a seleção dos módulos dos ambientes de programas EMS2 e EMS5.

Em qual produto está a sua Contabilidade?

Selecionar o produto Datasul onde é feita a contabilidade. As opções disponíveis são:

  • EMS 2
  • EMS 5
Informações
titleImportante:

O sistema necessita desta informação, pois caso esteja no EMS5, os dados vindos dos módulos do EMS2 deverão utilizar matriz de tradução de empresa e conta contábil. Essa necessidade existe porque este parâmetro de integração poderá mudar em determinado período e o sistema não possuí essa rastreabilidade. Neste caso, o usuário poderá decidir conforme parametrização da época.

Módulos do EMS 2

Selecionar o módulo do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações.

Informações
titleImportante:

Os módulos serão habilitados somente quando selecionada a opção "Diário Auxiliar", de acordo com a opção selecionada em "Produto".

Módulos do EMS 5

Selecionar o módulo do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações.

Informações
titleImportante:

Os módulos serão habilitados somente quando selecionada a opção "Diário Auxiliar", de acordo com a opção selecionada em "Produto".

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Campo:

Descrição:

Cenário Contábil

Selecionar o código do cenário contábil que a empresa tem cadastrado como cenário contábil "Fiscal", mas poderá ser selecionado um cenário que não seja o fiscal, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. Mas lembrando que isto afeta na apresentação dos dados contábeis da empresa para a Receita Federal.

Informações
titleImportante:

Este campo somente será habilitado, quando no quadro "Produto" da pasta de Parâmetros for selecionada a opção "EMS5".

Empresa EMS2

Inserir o código da empresa do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS2. E ao integrar os dados com o MLF, caso a contabilidade esteja no EMS5, será utilizada a matriz de tradução da Empresa e das Contas Contábeis.

Empresa EMS5

Inserir o código da empresa do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS5.

Data da Extração

Inserir a faixa de datas a ser considerado na extração das informações. Caso a empresa não tenha nenhuma situação de incorporação, fusão, cisão ou encerramento, sugerimos informar do primeiro ao último dia do mês para a extração, pois desta forma o sistema não precisa realizar a recomposição de saldos dos diários auxiliares, e também porque na geração do arquivo irá exigir o mesmo período da extração, e a Receita somente aceita arquivo com dias quebrados quando tem alguma situação especial descrita acima na empresa.

Extrair somente plano de contasRealizar a extração das tabelas dwf-cta-ctb l-ecd e dwf-cta-ctbl-refer-ecd.
Utiliza moeda funcional?

Informar a finalidade econômica que armazena os valores em reais com efeito da moeda funcional. 

Esta finalidade deve estar parametrizada como "Moeda Funcional ECD" na manutenção de Finalidade Econômica. Conforme descrição no link abaixo.

Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA

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