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1. Visão Geral
2. Filtros
   
3. Indicadores
4. Saldo das Contas
5. Simular Incluir movimentações

Obs: Funcionalidade está disponível a partir da release 12.1.2406.

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Este recurso tem como objetivo dar visibilidade ao gestor financeiro sobre os principais indicadores financeiros, principalmente os valores pendentes a pagar e os saldos das contas.

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 02. FILTROS

Os filtros serão utilizados para cálculo dos indicadores, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.

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       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e descrição da conta/caixa, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.

05.

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INCLUIR MOVIMENTAÇÕES

        O gestor/operador financeiro, após visualizar as contas que necessitam manutenção no componente anterior (Saldo das Contas), poderá simular as movimentações entre as contas caixas classificadas como 'Conta Correntes' e 'Aplicação financeira' para que seja possível equilibrar os saldos de acordo com a necessidade. É possível selecionar uma conta com o saldo positivo para que seja sua conta de origem (conta de onde será retirado o dinheiro para realizar a transferência) e uma conta com o saldo negativo para que seja sua conta de destino (conta que receberá o dinheiro retirado da conta de origem). Por fim, o gestor/operador financeiro insere o valor que pretende transferir e confirma a simulação para conferir como ficarão os saldos de suas contas, facilitando em sua tomada de decisão.

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