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Es requerido efectuar un ajuste a la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), ya que al realizar un movimiento bancario con el campo "E5_TIPOMOV: Tipo de movimiento" configurado en "01- Gastos Bancarios", configurando contabilidad Online, se genera el primer asiento correspondiente a la factura. Sin embargo, el segundo asiento, correspondiente al movimiento bancario a pagar (562), no se genera. Es Este comportamiento ocurre cuando se tiene configurada la pregunta "¿Agrupa asientos? = No" en Browser de la captura de Factura de Entrada.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) tiene que efectuar el registro de un banco para el proceso de pruebas.
- A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) ingresamos un nuevo proveedor informando los campos obligatorios.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) ingresamos un nuevo producto informando los campos obligatorios, el código del producto no debe superar los cuatro caracteres.
- A través de la rutina Tipo de Entrada/Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) ingresamos una nueva TES de salida para efectuar las pruebas, la TES puede estar configurada con los impuestos que se desean, la TES no debe Generar título (F4_DUPLIC = No) y no debe Actualizar Stock ( (F4_ESTOQUE= No).
- Ingresar a la rutina de Monedas Contables (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), registrar una moneda contable (Pesos, Dólar, Euro, etc.).
- Mediante la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar un calendario vigente.
- A través de la rutina Monedas X Calendario (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), realice el vínculo entre el calendario contable dado de alta y la moneda registrada.
- Mediante la rutina de Asiento Estándar (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Entes), es necesario contar con los asientos contables 562 (Movimiento bancario por pagar) y 660 (Inclusión de documento de entrada Total), los asientos pueden ser configurados como "03-Partida Doble".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Movim. Bancario) debe de realizar el siguiente flujo:
- Haga clic en la opción "Pagar", se abrirá la pantalla de inclusión.
- Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)).
- Verifique los datos y confirme.
- El sistema carga la primera pantalla correspondiente a la contabilidad, es importante, tener configurada la pregunta "¿Agrupa asientos? = No".
- Enseguida se mostrará la pantalla correspondiente al documento generado (Factura Compra), informe los campos necesarios, almacene el documento; verifique si las informaciones del asiento de la Factura están correctas y confirme.
- Ahora, el sistema le mostrará la pantalla de contabilización correspondiente al movimiento bancario, verifique si las informaciones están correctas y confirme.
| Informações |
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| Para que sea generado el documento desde el movimiento bancario, el campo "E5_TIPOMOV: Tipo de movimiento" debe de estar configurado "01- Gastos Bancarios". |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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