Histórico da Página

                                                                 Image Added

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Pré-requisitos e Instalação
   
3. Filtros
4. Indicadores
5. Saldo das Contas
6. Incluir movimentações

Obs: Funcionalidade está disponível a partir da release versão 12.1.2406.101

01. VISÃO GERAL

Este recurso tem como objetivo dar visibilidade ao gestor financeiro sobre os principais indicadores financeiros, principalmente os valores pendentes a pagar e os saldos das contas.

02. PRÉ-REQUISITOS E INSTALAÇÃO

       Acesse o portal de downloads e realize o download do arquivo pertinente ao TOTVS RM Portal de acordo com a versão desejada na extensão .msi.

       Image Added

 02. FILTROS

         Ao realizar a instalação do RM Portal , é possível definir a instalação personalidade de alguns Portais. No caso do Gestão de Caixa, é necessário realizar a instalação do Portal do Backoffice.

         Image Added

03. FILTROS

Após realizar o login no Portal do Backoffice (com o mesmo usuário e senha utilizada na mdi), utilize a opção 'Filtrar para iniciar a utilização do Gestão de Caixa. Os filtros serão utilizados para cálculo dos indicadores, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.

...

04. INDICADORES

Saldo Total: 

• Conta corrente: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, dos títulos cujo o tipo da conta/caixa associada seja 'Conta corrente'. 
• Aplicações: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, das aplicações financeiras que possuem a conta/caixa associada cujo o tipo seja 'Aplicação Financeira'.

...

         Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

...

05. SALDO DAS CONTAS

       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e descrição da conta/caixa, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.

...

06. INCLUIR MOVIMENTAÇÕES

        O gestor/operador financeiro, após visualizar as contas que necessitam manutenção no componente anterior (Saldo das Contas), poderá simular as movimentações entre as contas caixas classificadas como 'Conta Correntes' e 'Aplicação financeira' para que seja possível equilibrar os saldos de acordo com a necessidade. É possível selecionar uma conta com o saldo positivo para que seja sua conta de origem (conta de onde será retirado o dinheiro para realizar a transferência) e uma conta com o saldo negativo para que seja sua conta de destino (conta que receberá o dinheiro retirado da conta de origem). Por fim, o gestor/operador financeiro insere o valor que pretende transferir e confirma a simulação para conferir como ficarão os saldos de suas contas, facilitando em sua tomada de decisão.

...