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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:

FINA570.PRW  

Recalculo de la Caja Chica.
País:Argentina.
Ticket:20286876.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20511.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un comportamiento anormal al ejecutar el recalculo de caja chica (FINA570) ocurre el error de EOF en la tabla SET que impide finalizar el procesamiento. Se reconoce que el problema ocurre cuando las tablas SET, SEU y FIJ están compartidas, además de que, la caja chica que se está recalculando ya tuvo cierres y aperturas/reposiciones anteriores.


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento para que aquellos países que no utilizan la función FXMultSld inicialicen correctamente la variable cFilComp para la primera ejecución del recalculo de la caja chica, asignándole la filial que corresponde.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo de Configuración(Actualizaciones | Base de Datos) es necesario contar con la compartición de las siguientes tablas, la compartición debe de ser para el campo X2_MODO compartido (C) y los campos X2_MODOUN y X2_MODOEMP deben de ser exclusivos (E):
    1. SET – Cajas Chicas.
    2. SEU – Movimientos de Caja Chica.
    3. FIJ – Saldos Cajas.
  2. A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) tienes que efectuar el registro de un banco para el proceso de pruebas.
  3. A través de la rutina Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Mov. Bancario) es necesario que realices un movimiento del tipo "Cobrar" para agregar saldo al banco creado en el paso anterior, para ellos debes realizar el siguiente proceso:
    1. Para incluir el movimiento dirígete a la dirección Otras Acciones > Cobrar.
    2. Selecciona el banco previamente registrado, informa los datos obligatorios y almacena el movimiento.
  4. A través de la rutina Mantenimiento (FINA550) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Caja Chica) es necesario registrar una caja chica, para ello debes realizar el siguiente proceso:
    1. Presiona el botón de "+Incluir".
    2. Informa los datos obligatorios, es IMPORTANTE, que informes el banco que se registró en los pasos anteriores, guarda el registro.
    3. El sistema mostrará un mensaje preguntando si deseas efectuar la reposición, Acepta, informa los campos obligatorios, marca el cuadro para generar el movimiento bancario.
  5. A través de la rutina Movimientos (FINA560) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Caja Chica) debes registrar un mínimo de 3 movimientos bancarios de tipo "Gastos" utilizando la caja chica creada en pasos anteriores.
  6. A través de la rutina Mantenimiento (FINA550) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Caja Chica) es necesario realizar la reposición (Otras Acciones | Reposición) de la caja chica en uso.
  7. A través de la rutina Movimientos (FINA560) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Caja Chica) debes registrar un nuevo movimiento bancario de tipo "Gastos" utilizando la caja chica creada en pasos anteriores.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Recalculo de la Caja Chica (FINA570) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos) debes efectuar el recálculo de la caja chica utilizada en pasos anteriores. Para ello debes realizar el siguiente proceso:
    1. Informar los parámetros iniciales:
      1. ¿De Caja Chica? = "001". (Elije el código inicial del intervalo de cajas chicas para los cuales será realizado el recálculo.)
      2. ¿A caja Chica? = "001". (Elija el código final del intervalo de cajas chicas para los cuales será realizado el recálculo.)
      3. ¿Movimientos? = "Todos". (Actualización del saldo para los movimientos retroactivos o después de la Reposición.)
      4. ¿Cons. Asto. Otras Sucursales? = "Sí". (Indica si el recálculo va a considerar los asientos de otras sucursales tabla sea exclusivo.)
      5. ¿De Sucursal? = "D MG 01". (Informa la sucursal inicial que se procesara.)
      6. ¿A Sucursal? = "D MG 02". (Informa la sucursal final que se procesara.)
    2. Presiona el botón de "Ok".
    3. Debes seleccionar las sucursales para la consulta, presione "Ok".
    4. El sistema efectuará el proceso del recálculo de manera satisfactoria.
  2. A través de la rutina Mantenimiento (FINA550) que se encuentra localizada en el menú de Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Caja Chica) Puedes consultar el saldo de la caja chica, mediante la opción "Visualizar".




Informações
titleIMPORTANTE

Los datos informados en las preguntas de arriba, son SOLO PARA EJEMPLIFICAR,  debes de colocar la información a como mejor se adapte a tus necesidades. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoPara el correcto funcionamiento del sistema debe de tener una implementación correcta del compartimiento de tablas; esta información la puede consultar en el enlace de abajo.
Titulo¡IMPORTANTE!


https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/es/articles/360049771073-Cross-Segmentos-TOTVS-BackOffice-L%C3%ADnea-Protheus-MI-Financiero-SIGAFIN-Criterio-correcto-para-compartici%C3%B3n-de-tablas-de-Caja-Chica


05. ASUNTOS RELACIONADOS