Card |
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| Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Faturar Contrato |
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| Processo que possibilita o faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos. Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo. - Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo de faturamento serão faturadas todas as parcelas com status de faturamento A Faturar que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
- Faturar todo o contrato: Ao selecionar esta opção, todas as parcelas do contrato com status de faturamento A Faturar serão faturadas. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja faturar todo o contrato e também informe o intervalo de faturamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todas as parcelas pendentes serão faturadas.
- A possibilidade de faturar um contrato está condicionado a configuração de faturamento do status atual do contrato, o status deve estar configurado para permitir faturamento. Caso tente faturar um contrato configurado para um status sem permissão de faturar, nenhum faturamento vai ser realizado, o processo vai falhar e no LOG vai ser indicado o contrato e o fato do status não permitir o faturamento.
Informações |
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| - Este processo só realizará o faturamento dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico e Tipo de movimento (Faturamento) informados, sendo este o tipo de movimento utilizado para o faturamento do item de contrato.
- Ao realizar o faturamento de uma parcela do contrato, a previsão financeira vinculada a ele, se existir, vai ser removida.
|
Será gerado um movimento para cada parcela do(s) item(s) de contrato periódico, este movimento possuirá apenas um item, as informações do movimento serão definidas de acordo com a seguinte ordem de prioridade: - Informações do item do contrato.
- Informações do contrato.
- Informações default do movimento.
Expandir |
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| Relação entre os campos do contrato e o movimento: - Aba identificação
- Cabeçalho:
- Tipo de movt° = campo Tipo de movimento informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Filial = campo filial informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Local de Estoque = campo Local de Estoque informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Cliente = campo Destinatário informado na aba Faturamento no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Contratante/Contratado na aba Identificação no contrato;
- Valor Liquido = campo Valor Parcela informado na calculado na Parcela;
- Tabelas:
- Centro de Custo = campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Departamento = campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Tabelas de Classificação:
- CodTb1Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Tabelas de Faturamento:
- CodTb1Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Funcionários:
- CodVen1 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- CodVen2 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- CodVen3 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- CodVen4 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Cod. Representante = campo Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campo Comissão Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Aba Integrações
- Financeira:
- Condição de Pagamento = campo Condição de Pagamento informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Fiscal:
- Cód. Natureza de Operação = campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Aba Transporte
- Identificação:
- Tipo de Frete = campo Frete informado na aba Faturamento no item do contrato;
- Aba Tributos e Valores
- Valores:
- Desconto = campo Desconto informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Abatimento da parcela;
- Despesa = campo Despesa informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Acréscimo da parcela;
Aba Informações Adicionais- Observações:
- Observação = campo Observação informado na aba Adicionais no contrato;
- Histórico = campo Histórico informado na aba Adicionais no contrato, trunca o campo em 255 caracteres caso tipo de movimento esteja parametrizado como histórico curto;
- CampoLivre1 = campo Campo Livre 1 informado na aba Adicionais no contrato;
- CampoLivre2 = campo Campo Livre 2 informado na aba Adicionais no contrato;
- CampoLivre3 = campo Campo Livre 3 informado na aba Adicionais no contrato;
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Expandir |
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| Relação entre os campos do contrato e do item de movimento: - Aba identificação
- Cabeçalho:
- Produto = campo Produto/Serviço informado na aba Identificação no item do contrato;
- Unidade = campo Unidade informado na aba Identificação no item do contrato;
- Quantidade = campo Quantidade informado na aba Identificação no item do contrato;
- Preço Unitário = campo Valor informado na aba Identificação no item do contrato;
- Tabelas:
- Centro de Custo = campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Departamento = campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Tabelas de Classificação:
- CodTb1Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Tabelas de Faturamento:
- CodTb1Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb2Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb3Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb4Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- CodTb5Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
- Funcionários:
- CodVen1 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
- Representante = campo Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Comissão = campo Comissão Representante informado na aba Tabelas no contrato;
- Aba Integrações
- Fiscal:
- Cód. Natureza de Operação = campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
- Aba Tributos e Valores
- Valores:
- Desconto = campo Desconto informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Abatimento da parcela;
- Despesa = campo Despesa informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Acréscimo da parcela;
- Natureza Orçamentária/Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informado na aba Tabelas no item do contrato;
- Aba Informações Adicionais
- Observações:
- Histórico = campo Histórico informado na aba Adicionais no item do contrato, trunca o campo em 255 caracteres caso tipo de movimento esteja parametrizado como histórico curto;
- Campo Livre = campo Campo Livre 1 informado na aba Adicionais no item do contrato, campo truncado em 15 caracteres;
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Informações |
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| Quando tipo de movimento estiver parametrizado para conter os campos tanto no movimento quanto no item de movimento a hierarquia acima também será aplicada, replicando os valores para os respectivos campos do movimento e do item de movimento. Ou seja, não é feito De/Para entre contrato/movimento e item de contrato/item de movimento. Exemplo: Tabela de classificação parametrizada tanto no movimento quanto no item de movimento. - Informações preenchidas no item de contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento;
- Informações preenchidas no contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento;
Rateio: Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado no faturamento, se o parâmetro "Rateio C.Custo - Departamento" do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item. Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento. |
Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.
Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela. Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Status
- Natureza
- Data Contrato
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Tipo de Faturamento
- Produto
- Unidade
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
- Quantidade
- Valor
- Desconto
- Despesa
- Periodicidade
- Vencimento Imediato
- Dia Vencimento / Dia da Semana
- Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal)
- Nº de Parcelas
A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato. |
Card |
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default | true |
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label | Cancelar Faturamento do contrato |
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| Processo que possibilita o cancelamento do faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos selecionados. Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo. - Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo serão excluídos todos os movimentos vinculados à parcelas com status de faturamento Faturado que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
- Cancelar Todos os Faturamentos do Contrato: Ao selecionar esta opção, todos os movimentos vinculados à parcelas status de faturamento Faturado serão excluídos. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja cancelar todo o faturamento do contrato e também informe o intervalo de cancelamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todos os movimentos vinculados à parcelas serão excluídos.
O processo exclui os movimentos gerados a partir do Faturamento, com Status Pendente para movimentos do tipo 1.1, A Faturar para 2.1, Faturado para 2.2 e, altera o status das parcelas afetadas para A Faturar permitindo assim que novos faturamentos sejam gerados. Observação: Caso seja parametrizado na etapa Faturamento do Item do Contrato, um tipo de movimento 2.2, o Status do movimento gerado por padrão é Faturado, consequentemente o cancelamento do faturamento das parcelas poderá ser executado com sucesso. |
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Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Gerar Previsão Financeira |
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| Processo que possibilita criar lançamentos de previsão financeira para um ou mais contratos Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo. - Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.
Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela (que esteja com status: A Faturar) dos itens dos contratos selecionados.
Informações |
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| - Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que estejam com status = A Faturar, do contrato selecionado.
- O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).
|
Quando foi gerada alguma previsão para o contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Status
- Natureza
- Data Contrato
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
Quando foi gerada alguma previsão para o item do contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada. - Tipo de Faturamento
- Produto
- Unidade
- Data Início Vigência
- Data Fim Vigência
- Quantidade
- Valor
- Desconto
- Despesa
- Vencimento Imediato
- Periodicidade
- Dia Vencimento / Dia da Semana
- Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal)
- Nº de Parcelas
Expandir |
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title | Lançamento de Previsão Financeira |
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| Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira. - Aba Identificação:
- Pagar ou Receber = campo natureza do contrato;
- Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato;
- Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato;
- Tipo de documento = campo tipo de documento informado na execução do processo;
- Data de Emissão = data de execução do processo;
- Data de vencimento = campo data de vencimento da parcela;
- Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela;
- Aba Valores:
- Valor Original = campo valor da parcela;
- Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato;
- Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto;
- Aba Dados Adicionais:
- Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira:
- Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato;
- Natureza Orçamentária Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informada na aba Tabelas no item do contrato;
- Rateio = Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão financeira (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para": "Centro de Custo", "Natureza" ou "Ambos", nos parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), estiver diferente de "Não Usar Rateio".
- Repasses/Despesas:
- Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato;
- Contabilização:
- Tipo Contábil = Sempre Não Contábil;
- Opcionais:
- Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;
Dica |
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title | Dica - Campos Obrigatório |
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| Item de contrato: - Aba Faturamento:
- Aba Adicionais:
- Conta/Caixa (de acordo com a parametrização do cliente, neste caso deverá ser Analítica);
- Moeda;
|
|
Expandir |
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title | Status Previsão Financeira |
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| Status Previsão Financeira: Contrato: Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado; Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado; Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado; Item de Contrato: Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada; Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;
Status: Parcela: A Faturar: Não foi faturada ou previsionada; Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento); Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída; |
Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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label | Contrato sem faturamento |
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| Contrato possui dois itens com duas parcelas cada. Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = A Faturar Parcela 2: Status = A Faturar item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = A Faturar Parcela 2: Status = A Faturar Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar e o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Previsionado a faturar Parcela 2: Status = Previsionado a faturar item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Previsionado a faturar Parcela 2: Status = Previsionado a faturar |
Card |
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default | true |
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label | Contrato com faturamento parcial |
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| Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente. Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = A Faturar item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = A Faturar Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = Previsionado a faturar item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado Parcela 1: Status = Faturada Parcela 2: Status = Previsionado a faturar |
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Card |
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default | true |
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label | Cancelar Previsão Financeira |
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| Processo que desfaz a previsão financeira, excluindo os lançamentos de previsão financeira de um ou mais contratos. Para a execução deste processo é necessário selecionar os contratos desejados. O processo exclui as previsões financeiras dos itens dos contratos, alterando os status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: A Faturar
Informações |
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| Ao faturar um contrato que esteja com Status Previsão Financeira = Previsionado ou Parcialmente previsionado, o processo de Desfazer Previsão Financeira é executado automaticamente, excluindo as previsões financeiras e alterando o status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: Faturada. |
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Expandir |
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| Para alteração dos status do contrato deverá ser realizado o processo de "Alterar Status Contrato". O contrato pode ter seu status definido no momento da criação, no entanto, após iniciar as operações e processos com o contrato a alteração de status só pode ser feita através do processo "Alterar Status Contrato". A alteração do status pode ser feita para um ou mais contratos de uma só vez. Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo. - Data: Informe a data real que a mudança do status do contrato ocorreu.
- Novo Status do contrato. Informe o novo status do contrato.
- Motivo. Informe o motivo da alteração do status
Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os contratos terão os status modificado, e conforme a parametrização do novo status algumas ações podem ser executados junto da mudança do status. O processo "Alteração de Status Contrato" alterará o status de todos os contratos selecionados: - Se o novo status estiver definido como "Cancelamento" marcado, além da alteração do Status do Contrato serão realizados automaticamente as ações abaixo:
- Exclusão dos lançamentos financeiros de "Previsão Financeira", caso existam.
- Exclusão dos movimentos gerados pelo "Faturamento" que sejam possíveis de exclusão, ou seja, que não deram continuidade a algum fluxo na movimentação.
- Se o contrato possui uma alteração de status cujo o último foi parametrizado como "Cancelamento" e se deseja que no novo status o contrato tenha lançamentos de previsões e faturamentos, deverá ser realizado manualmente os processos desejados.
Status do Contrato O status do contrato possui duas parametrizações importantes, que são "Faturamento" e "Cancelamento", cada uma dessas opções podem estar marcada ou desmarcada. O cadastro de "Status de Contrato" é acessível através do menu "Contratos > Tabelas de Contrato > Status de Contrato"
Motivo Informação sobre o motivo da alteração o status do contrato O cadastro de "Motivo" é acessível através do menu "Contratos > Tabelas de Contrato > Motivos de Cancelamento" |
Expandir |
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| Este processo permite que um contrato seja copiado para sua própria coligada ou para outras coligadas. Ao realizar a cópia, um novo contrato será gerado e todos os campos de cadastro serão copiados. Apesar do nome do processo, o destino é definido por coligada e filial, logo é possível copiar o contrato da coligada: 1, filial: 1 para a coligada: 1, filial: 1, 2, 3 e etc. de uma única vez, assim como para qualquer outra coligada e filial que estejam ativas. O novo contrato é uma cópia do original e conta apenas com as seguintes diferenças - O identificador de contrato que é novo é único por contrato.
- O nome do contrato recebe o prefixo <<Cópia>> para indicar que foi copiado e precisa ser verificado e ter seu nome ajustado.
- O código do contrato recebe o prefixo "# + filial de destino"
PermissõesO processo de "Cópia de contrato entre coligadas", conta com recurso de segurança e seu acesso precisa ser liberado através de permissão no perfil associado ao usuário.
IMPORTANTE: É necessário que o perfil do usuário também tenha permissão para Incluir contrato Pontos de atenção- A cópia do contrato não verifica se as parametrizações de cada entidade são equivalentes entre a origem e o destino, cabe ao usuário garantir que o novo contrato é compatível com as necessidades da empresa.
Esse alerta é especialmente importante quando a cópia é feita para coligadas diferentes, no caso de copiar para a mesma coligada apenas os cadastros com controle por filial precisam ser validados.
Exemplo 01: Na origem o cliente/fornecedor: C000001 possui o CNPJ: 00.000.000/0000-00 enquanto o cliente/fornecedor C000001 possui o CNPJ: 11.111.111/0001-11. Situação pode ocorrer quando o cliente/fornecedor não é global. Exemplo 02: Na origem a condição de pagamento 001 pode ser "a vista" enquanto 001 no destino é "30/60/90". Exemplo 03: O tipo de movimento da origem 2.2.59 pode estar configurado com regras diferentes do 2.2.59 da coligada de destino.
IMPORTANTE: A cópia é feita com base no código dos cadastros que serão copiados, ou seja, será validado se o código do parâmetro existe no destino e não se representam a mesma entidade.
Cadastro Global: Quando o cadastro é global, ambas as coligadas devem estar parametrizadas para utilização do cadastro como global. Caso a coligada de origem esteja global e a coligada de destino não, ou vice e versa, o campo não será copiado, gerando inconsistência na cópia.
Exemplo: Na origem, a natureza de orçamento: código: 01, descrição: Teste, não esta parametrizado como global. No destino, a natureza de orçamento código: 01, descrição: Teste, esta parametrizado como Global. Desta forma, o código da coligada na origem é 1 e no destino é 0. Ao realizar a cópia, será apresentado mensagem de erro informando que não existe a natureza orçamentaria no destino, apesar de possuírem o mesmo código. Para gerar a copia, ambas as coligadas devem estar como global ou ambas como não global.
- Os campos complementares associados ao contrato e ao item de contrato devem ser equivalentes inclusive em relação ao tipo e tamanho do campo para que a cópia seja realizada com sucesso!
Nota |
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| - Campos complementares também são copiados no entanto diferenças de nome e configuração do tipo do campo podem gerar erros ao realizar a cópia, ao copiar entre coligas garanta que os campos complementares são idênticos.
- Após a cópia do contrato para a coligada de destino, deverá editar o contrato para acerto do código do contrato, conforme a máscara parametrizada.
- Após a cópia do contrato para a coligada de destino, deverá editar o nome do contrato.
- Todos o contrato copiado deverá ser revisado, principalmente quando não se trabalha com cliente\fornecedor global.
- Não é possível realizar a cópia de contratos "Cancelados".
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| O processo de reajuste de contratos será realizado através do processo "Reajuste de Preço" localizado em "Manutenção de contrato | Processos → Reajuste de Preço", é um processo de "Contrato". O processo de "Reajuste de Preço" do contrato permite reajustar os valores das parcelas de um contrato em conformidade com um índice escolhido, o reajuste atua para todos os itens do contrato e um ou mais contratos podem ser reajustados de uma vez conforme contratos selecionando para execução ao realizar o processo de reajuste.
Regras - Apenas parcelas com vencimento posterior a "Data do Reajuste" escolhida serão atualizadas.
- Apenas parcelas com status "A Faturar" serão afetadas pelo reajuste.
- Parcela faturada não é afetada assim como o movimento gerado não é atualizado independente do movimento estar pendente ou parcialmente faturado.
- O "Reajuste de Preço" atua sobre o valor atual das parcelas, novos reajustes sobre parcelas já reajustadas são cumulativos.
Histórico de ReajustesTodos os reajustes realizados para cada item de contrato pode ser verificado na tela ‘Reajustes’ na aba de ‘Informações adicionais’ do item de contrato: O histórico registra as seguintes informações - Data do reajuste (a data escolhida como ponto onde dai para frente afeta as parcelas)
- Valor Anterior (Valor total do item do contrato antes do reajuste)
- Novo Valor (Valor total do item do contrato após o reajuste das parcelas)
- Código do Usuário (Usuário que solicitou o reajuste de preço)
Detalhe: O campo "Data Último Reajuste" é preenchido automaticamente através do processo "Reajuste de Preço", e indica até onde o contrato já foi reajustado. No entanto esse campo também pode ser preenchido manualmente para desconsiderar reajuste até a data determinada ou para permitir novo reajuste em intervalo já reajustado.
Parâmetros do Processo É exigido que todos os parâmetros sejam informados na tela de processo para que seja possível avançar e executar o "Reajuste de Preço".
Data do reajuste A data do reajuste é utilizada para determinar um ponto de intersecção, desse ponto para frente determina-se o que falta faturar como valor reajustável do contrato.
Índice base utilizado para o reajuste do contrato ("Obrigatório que seja utilizado um índice"): Se for utilizado uma moeda não vai ocorrer reajuste pois o fator de reajuste só é calculado com base em índice. O índice é utilizado para calcular o fator de atualização, o fator é determinado sempre utilizando o índice do mês de referência e o mês anterior.
Exemplo:
Considerando a tabela acima, se a data de referência for "01/07/2022" o fator de atualização vai ser calculado entre os índices 4,05 e 4,06
Defasagem da moeda: A defasagem da moeda desloca o mês de referência do cálculo do índice em uma quantidade de meses igual a defasagem. Com uma defasagem igual a zero (0) e mês de referência igual a 01/08/2022 → Vai calcular o fator considerando a diferença de índice entre 01/07/2022 e 01/08/2022. Com uma defasagem igual a três (3) e mês de referência igual a 01/08/2022 → Vai calcular o fator considerando a diferença de índice entre 01/04/2022 e 01/05/2022.
Dia da cotação do índice base: Indica em relação aos meses em que o reajuste de preço vai ser feito em qual dia do mês ele vai pesquisar o índice.
Permissões: O processo de "Reajuste de Preços", conta com recurso de segurança e seu acesso precisa ser liberado através de permissão no perfil associado ao usuário.
Nota |
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| - Toda execução de processo registra no histórico de processos sua execução e parâmetros escolhidos.
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Card |
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| Expandir |
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title | Gerar Abatimento ou Acréscimo |
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| Processo que realiza acréscimo ou abatimento de valor para uma ou mais parcelas que não estejam faturadas. Exemplo de aplicação: Para contratos que envolvem a disponibilização de um serviço (provedor de internet), este processo pode ser executado quando houver a interrupção do serviço por alguma eventualidade ou quando o uso do mesmo foi acima do valor contratado. Esta operação não corresponde a operação de aditivo do contrato, mas deverá estar prevista nas cláusulas do contrato. Vale ressaltar que antes de utilizá-lo deverá ser validado a regra contratual do contrato em questão. Campos necessários para a execução do processo: - Operação: Abatimento ou Acréscimo
- Valor: Caso a operação selecionada seja a de abatimento este campo corresponderá ao valor do abatimento, caso contrário será o valor do Acréscimo
- Justificativa: Motivo da realização da operação.
Este processo é responsável pelo preenchimento dos campos de Valor Abatimento e Valor Acréscimo da parcela, item e contrato. - Parcela
- Na parcela, estes campos corresponderão ao valor do abatimento e acréscimo realizados nela, caso o processo seja executado mais de uma vez, para a mesma parcela e operação, o valor que havia sido informado anteriormente será sobrescrito pelo novo valor. Ex.:
- Caso a parcela selecionada já tenha um abatimento de 50 reais e seja realizado um novo abatimento de 100 reais, o Valor Abatimento da parcela será de 100 reais.
- Caso a parcela selecionada já tenha um abatimento de 50 reais e seja realizado um acréscimo de 150 reais, o Valor Abatimento da parcela será de 50 reais e o Valor Acréscimo da parcela será de 150 reais. Como são operações diferentes, uma não interfere no valor da outra.
- Item
- Os Valor Abatimento do item corresponderá ao somatório dos valores de abatimento de todas as parcelas daquele item.
- Os Valor Acréscimo do item corresponderá ao somatório dos valores de acréscimo de todas as parcelas daquele item.
- Contrato
- Os Valor Abatimento do contrato corresponderá ao somatório dos valores de abatimento de todas as parcelas daquele contrato.
- Os Valor Acréscimo do contrato corresponderá ao somatório dos valores de acréscimo de todas as parcelas daquele contrato.
Caso a parcela selecionada esteja com lançamento de previsão gerado a previsão não terá alteração. Ao realizar o faturamento de uma parcela que possui valor de abatimento e/ou acréscimo, o valor do movimento gerado poderá ser afetado de acordo com a fórmula de valor líquido parametrizada no tipo de movimento. Estas informações são passadas ao movimento através dos campos de despesa e desconto conforme informado na documentação do processo de faturamento do contrato. |
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