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DIVERGÊNCIAS CARTÃO DE CRÉDITO
Visão Geral
A funcionalidade Divergências Cartão de Crédito permite visualizar e gerenciar as divergências detectadas no processo de conciliação financeira com as operadoras de cartão de crédito. As principais divergências que a rotina pode identificar e exibir incluem:
- Taxa de Comissão: Discrepâncias entre as taxas de comissão cobradas pela operadora de cartão e as taxas esperadas conforme acordadas.
- Título Não Encontrado: Casos em que pagamentos esperados não correspondem a nenhum título registrado no sistema de contas a receber.
- Valor: Diferenças entre os valores repassados pela operadora e os valores registrados no Contas a Receber.
Importante: A Divergência
Visão Geral
Cadastros envolvidos
Layout Genérico
Operadoras de Cartão de Crédito
Monitor Conciliação Cartão Crédito
Importar Conciliação
Consulta conciliação e lançamentos
Validar conciliação e lançamentos
Processar conciliação e lançamentos
Eliminar conciliação
Conciliar Manualmente
- Situação da Conciliação e Lançamentos
Tabelas novas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A funcionalidade Conciliação Cartão Crédito permite receber arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.
Além disso, permite a conciliação manual dos ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.
É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.A funcionalidade também foi liberada Retrofit nos patches:12.1.2205.5, 12.1.34.10 e 12.1.33.15.2407.
02. CADASTROS ENVOLVIDOS
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