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Ao realizar a instalação do RM Portal é possível optar por uma instalação personalizada caso não deseje instalar todos os Portais disponíveis. No caso do Gestão de Caixa, é necessário realizar a instalação do Portal do Backoffice.
03. CONFIGURAÇÃO PÓS INSTALAÇÃO
Importante: Após realizar a instalação/configuração do Portal RM, acesse Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\assets" e edite o arquivo 'Federationfederation.manifest.json'. Defina no "financeiroFront" o mesmo o endereço criado durante o processo da instalação. Exemplo de endereço que deve ser inserido neste arquivo (que deve ser o mesmo para acessar Portal do BackOffice)Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço de host configurado no IIS.
Original: http://localhost:8051/Financeiro-Front/remoteEntry.json
Configurado: http://SERVIDORlocalhost:8051/FrameHTML/Web/App/BcoFin/Portal-BackOffice/
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Financeiro-Front/remoteEntry.json
Observação: Alterar http://localhost:8051 para o endereço de host configurado no IIS.
04. PERMISSÃO
Na MDI, acesse o cadastro de perfis e selecione o sistema 'Gestão Financeira'. Edite o cadastro do perfil associado ao usuário que deseja liberar o acesso ao Gestão de Caixa e clique na aba 'Acesso a Menus'. Por fim, permita o acesso a etapa 05.03, conforme demonstrado na imagem abaixo:
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05. FILTROS
Após realizar o login no Portal do Backoffice (com o mesmo usuário e senha utilizada na mdi), utilize a opção 'Filtrar para iniciar a utilização do Gestão de Caixa. Os filtros serão utilizados para cálculo dos indicadores, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.
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06. INDICADORES
Saldo Total:
- Conta corrente: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, dos títulos cujo o tipo da conta/caixa associada seja 'Conta corrente'.
- Aplicações: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, das aplicações financeiras que possuem a conta/caixa associada cujo o tipo seja 'Aplicação Financeira'.
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Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.
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07. SALDO DAS CONTAS
O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e descrição da conta/caixa, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.
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08. INCLUIR MOVIMENTAÇÕES
O gestor/operador financeiro, após visualizar as contas que necessitam manutenção no componente anterior (Saldo das Contas), poderá simular as movimentações entre as contas caixas classificadas como 'Conta Correntes' e 'Aplicação financeira' para que seja possível equilibrar os saldos de acordo com a necessidade. É possível selecionar uma conta com o saldo positivo para que seja sua conta de origem (conta de onde será retirado o dinheiro para realizar a transferência) e uma conta com o saldo negativo para que seja sua conta de destino (conta que receberá o dinheiro retirado da conta de origem). Por fim, o gestor/operador financeiro insere o valor que pretende transferir e confirma a simulação para conferir como ficarão os saldos de suas contas, facilitando em sua tomada de decisão.
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