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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Pré-requisitos e Instalação
  3. Configuração Pós-Instalação
  4. Permissão
  5. Filtros
  6. Indicadores
  7. Saldo das Contas
  8. Incluir movimentações


IMPORTANTE: 

Funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2406.103, somente via portal.

Mais informações e orientações para acesso na documentação abaixo.

 

01. VISÃO GERAL

Este recurso tem como objetivo dar visibilidade ao gestor financeiro sobre os principais indicadores financeiros, principalmente os valores pendentes a pagar e os saldos das contas.

02. PRÉ-REQUISITOS E INSTALAÇÃO

       Acesse o portal de downloads e realize o download do arquivo pertinente ao TOTVS RM Portal de acordo com a versão desejada na extensão .msi.

       

         Ao realizar a instalação do RM Portal é possível optar por uma instalação personalizada caso não deseje instalar todos os Portais disponíveis. No caso do Gestão de Caixa, é necessário realizar a instalação do Portal do Backoffice.

         


03. CONFIGURAÇÃO PÓS-INSTALAÇÃO

         Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\assets" e edite o arquivo 'federation.manifest.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço de host configurado no IIS. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.


Original: http://localhost:8051/Financeiro-Front/remoteEntry.json

Configurado: http://localhost:8051/FrameHTML/Web/App/Fin/Financeiro-Front/remoteEntry.json

Observação: Alterar http://localhost:8051 para o endereço de host configurado no IIS.

04. PERMISSÃO

        Na MDI, acesse o cadastro de perfis e selecione o sistema 'Gestão Financeira'. Edite o cadastro do perfil associado ao usuário que deseja liberar o acesso ao Gestão de Caixa e clique na aba 'Acesso a Menus'. Por fim, permita o acesso a etapa 05.03, conforme demonstrado na imagem abaixo:

         

05. FILTROS

Após realizar o login no Portal do Backoffice (com o mesmo usuário e senha utilizada na mdi), utilize a opção 'Filtrar para iniciar a utilização do Gestão de Caixa. Os filtros serão utilizados para cálculo dos indicadores, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.

06. INDICADORES

Saldo Total: 

  • Conta corrente: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, dos títulos cujo o tipo da conta/caixa associada seja 'Conta corrente'. 
  • Aplicações: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, das aplicações financeiras que possuem a conta/caixa associada cujo o tipo seja 'Aplicação Financeira'.

       A Pagar:

  • No período: Valor acumulado dos títulos a pagar que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
  • Em atraso: Títulos a pagar com a data de vencimento menor que a data corrente.
  • Hoje: Títulos a pagar com a data de vencimento na data corrente.
  • A vencer (Próx. 15 dias): Títulos a pagar com a data de vencimento maior que corrente e menor ou igual que a data de corrente, acrescido de 15 dias.
  • Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer). 

          Observação: É considerado o valor líquido dos títulos a pagar e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

       A Receber:

  • No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
  • Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
  • Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
  • A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente.
  • Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer).

         Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

07. SALDO DAS CONTAS

       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e descrição da conta/caixa, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.

08. INCLUIR MOVIMENTAÇÕES

        O gestor/operador financeiro, após visualizar as contas que necessitam manutenção no componente anterior (Saldo das Contas), poderá simular as movimentações entre as contas caixas classificadas como 'Conta Correntes' e 'Aplicação financeira' para que seja possível equilibrar os saldos de acordo com a necessidade. É possível selecionar uma conta com o saldo positivo para que seja sua conta de origem (conta de onde será retirado o dinheiro para realizar a transferência) e uma conta com o saldo negativo para que seja sua conta de destino (conta que receberá o dinheiro retirado da conta de origem). Por fim, o gestor/operador financeiro insere o valor que pretende transferir e confirma a simulação para conferir como ficarão os saldos de suas contas, facilitando em sua tomada de decisão.