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Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente de Validação,Erro Validação ou até mesmo Pendente de Processamento.

Validar Conciliação Marketplace - essa ação irá validar todos os lançamentos de uma determinada conciliação.

Validar Lançamentos da Conciliação Marketplace - essa ação irá validar o lançamento selecionado.

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Validar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados.

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A ação validar é aplicada para os movimento do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda e gerar as divergências entre estes lançamentos e o título a receber, se houverem.Critérios para localizar o título

Para Liquidação no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:

• Através do código do pedido de venda indicado no lançamento.
• Através do próprio título a receber indicado no lançamento no momento da importação.

Conceito Divergência

A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace.

No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências:

Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porem no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

Critérios para encontrar títulos a receber do lançamento de conciliação:

• Títulos com indicador econômico compatível com o indicador econômico corrente do estabelecimento (na prática, títulos em Reais).
• Títulos com tipo de cobrança Normal (não Especial).
• Títulos de espécie Normal.
• Com saldo disponível na totalidade do valor de repasse líquido, comissão e frete do movimento Marketplace de liquidação.
• Que não estejam em borderô de desconto bancário.
• Títulos com data de transação menor ou igual a data de pagamento do movimento.

Conceito Divergência

A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace.

No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências:

Valor de Frete: Quando o valor do frete Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto a comissão um frete de R$ 25100,00 porem no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier informado R$ 45150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

O valor de comissão do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestadosreferentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

Valor Brutode Comissão:   Quando o valor de saldo comissão do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebidocomissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título no ACR é foi previsto a comissão de R$ 100025,00 porem no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

Após a execução da ação de "Validar", no monitor de Marketplace: 

O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porem no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

Após a execução da ação de "Validar", no monitor de Marketplace: 

• Para os movimentos do tipo Avulso - Acerto Título, o campo divergência será sempre "Sem Divergência". 
• Para os movimentos do tipo Avulso - Acerto Título, o campo divergência será sempre "Sem Divergência". 
• Para os movimentos do tipo "Liquidação", se o titulo a receber não é encontrado, será gerada divergência de "Título não encontrado" e o campo Divergência fica "A Ajustar".
• Para os movimentos do tipo "Liquidação", se o título titulo a receber não é encontrado, será gerada divergência de "Título não encontrado" e o campo Divergência fica "A Ajustar".
• Para os movimentos do tipo "Liquidação", se o título a receber for encontrado, os dados do for encontrado, os dados do títulos serão apresentados no monitor e a ação de validar verificará se as informações do lançamento estão compatíveis com o título a receber nos seguintes critérios:

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As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:

A seguir, o detalhamento referente as colunas das divergências:

A divergência poderá ser de:

• • Título não Encontrado - quando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização.
  • Valor Bruto - quando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto.
  • Valor Frete - quando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo.
  • Valor Comissão - quando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.

A coluna Marketplace corresponde ao dado enviado no arquivo recebido do Marketplace.

A coluna ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento.

A coluna Situação indica a situação que a divergência se encontra no momento, podendo ser:

• • Pendente - Indica que a divergência está pendente de atualização, ou seja, não houve o acerto ou liquidação no título do contas a receber;
  • Acatado - Indica que a divergência foi acatada e portando já houve o acerto ou liquidação no título do contas a receber; 
  • Acatado Automático - Indica que a divergência foi acatada automaticamente conforme parametrizações do cadastro Marketplace, e portando já houve o acerto ou liquidação no título do contas a receber.

A coluna "Título Atz", indica se a divergência já foi atualizada no título a receber, ou seja, já foi realizado o processamento e houve o acerto ou liquidação no título.

A coluna "Controla", indica se a divergência deve ou não ser controlada, conforme a parametrização do cadastro Marketplace no momento de validar e\ou processar a mesma. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace.

A coluna "Estornado" indica se o movimento de divergência foi estornado, ou seja, se o acerto de valor ou liquidação do título do contas a receber está estornado. 

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As colunas observação e data são informativos.

Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para "Erro Validação", e também será criada uma divergência de título não encontrado.

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Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência:

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d. Processar conciliação

Após importar validar a conciliação e conferir os movimentoslançamentos, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Movimentos Lançamentos com situação Pendente Validação, Erro Validação, Pendente Processamento ou Erro Processamento.

Processar Conciliação Marketplace - essa ação irá processar todos os lançamentos de uma determinada conciliação.

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Processar movimento da conciliaçãoLançamentos da conciliação Marketplace -  essa ação irá processar o lançamento selecionado.

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Processar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados.

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A ação de processar tem dois tratamentos específicos de acordo com o tipo da transação vinculada: Liquidação ou Avulso.

A liquidação consiste em gerar o lote marketplace Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retido retida e ao frete cobrado pelo Marketplace.  Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias.  Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace.

O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos diretamente no Caixa e Bancos.

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• • Títulos com indicador econômico compatível com o indicador econômico corrente do estabelecimento (na prática, títulos em Reais).
  • Títulos com tipo de cobrança Normal (não Especial).
  • Títulos de espécie Normal.
  • Com saldo disponível na totalidade do valor de repasse líquido, comissão e frete do movimento Marketplace de liquidação e no valor do movimento para Avulso.
  • Que não estejam em borderô de desconto bancário.
  • Títulos com data de transação menor ou igual a data de pagamento do movimento.

A liquidação do título e o acertos de valor a menor serão realizados através da função Lote Marketplace (acr068aa). Para mais detalhes da função acesse Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace.

Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos)

Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos)

Para movimentos do tipo Avulso com Para movimentos do tipo Avulso com lançamento no CMG, não será necessário encontrar título a receber, sendo que o movimento é gerado diretamente no caixa e bancos na conta corrente e tipo de transação caixa indicados no cadastro de transação do Cadastro de Marketplace. Este tipo de movimentação pode ser usada para lançamento de tarifas, multas, etc.

Ao acionar a ação Processar na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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• Liquidar títulos a receber: se marcado, para movimentos Liquidação,

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• será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. 

 Validar percentual de comissãoGerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:

• •  Se  Se marcado, validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido +
    Valor Comissão + Valor Frete); em comparação ao percentual parametrizado no Cadastro de Marketplace. Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada.indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada no cadastro Marketplace.  
  • Se não marcado, será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer validação.

Gerar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Lançamento CMG",  serão gerados os movimentos no módulo de Caixa e Bancos na conta corrente e com o tipo de transação caixa parametrizados para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.

Gerar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Acerto Título",  serão gerados os movimentos de acerto de valor a maior ou a menor nos títulos a receber usando as contas contábeis parametrizadas para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.

Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.

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• • indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.

• Gerar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Lançamento CMG",  serão gerados os movimentos no módulo de Caixa e Bancos na conta corrente e com o tipo de transação caixa parametrizados para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.
• Gerar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Acerto Título",  serão gerados os movimentos de acerto de valor a maior ou a menor nos títulos a receber usando as contas contábeis parametrizadas para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.
• Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Lançamentos.

Regras para processamento - Movimentos de Liquidação

A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo: 

Lançamentos Sem divergência

Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.

Lançamentos Com divergência

A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência.  Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace

Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não.

Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida.  A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace.

Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente.
 
Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Sim
1 - Se os movimentos com divergência estiverem dentro do valor máximo indicado no cadastro de Marketplace. A

Irá liquidar o título ou realizar os acerto  alterar o status de "pendente" para "acatado automático" e atualizar o campo log_ajust para yes, caso a atualização do título aconteça sem problemas e seja realmente efetivada.

Se o parâmetro "gera pendência"=sim para acatar automático estiver selecionada na tela de parâmetros do monitor marketplace deve gerar uma pendência para a divergência acatada automaticamente, com origem "acatado automático".
 
2 - Se os movimentos com divergência estiverem fora do valor máximo indicado no cadastro de marketplace.

Não irá liquidar o título ou realizar o acerto, o status continua como pendente e o log_ajust não deve ser atualizado.
Obs: Esses são os movimentos que ficam sem liquidar o titulo, e serão controlados agora pelo monitor de divergência/ pendência.

Importante: Quando processa a divergência, sendo que algumas são atualizadas outras continuam pendente, o status da divergência no movimento passa de "A Ajustar" para "Ajustado Parcial".

Resultado do processamento:

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