Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tags do arquivo OFX que são importadas
- Informações bancárias
- Informações das transações
- Identificação do saldo bancário
- Informações bancárias
- Tabelas utilizadas
- Integração com Conta/Caixa
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.
| TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
|---|---|---|
<BANKTRANLIST></BANKTRANLIST> | Agrupador das informações sobre as transações | |
<STMTTRN></STMTTRN> | Agrupador que delimita os dados de uma transação. E usado exclusivamente para transações lançadas (liquidadas) | |
| <DTPOSTED> | Data da transação | DATA |
| <TRNAMT> | Valor da transação | VALOR |
<FITID> | Identificador único da transação, definido pela instituição | NUMERODOCUMENTO |
| <MEMO> | Informações extras | HISTORICO |
| SEM TAG | Definido o valor 900 como categoria OFX | CATEGORIA |
Identificação do Saldo Bancária:
Obs: A tabela FCXA e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.
| TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
|---|---|---|
| <BALAMT> | Saldo atual da conta | SALDOBANCARIO |
| <DTASOF> | Data para o qual o saldo é válido | DATASALDOBANCARIO |
04. TABELAS UTILIZADAS
- FRECONCIL - Armazena os dados importados do arquivo para conciliação.
- FCXA - Representa a conta caixa associada a conta bancária
05. INTEGRAÇÃO COM CONTA/CAIXA
A partir da versão 12.1.2410, ao realizar a importação de arquivos no formato OFX com sucesso, os campos de dados de Saldo Bancário existentes no cadastro de Conta/Caixa serão preenchidos de forma automatizada.
Para os demais tipos de conciliação pré-existentes no TOTVS Gestão Financeira, esses campos não são atualizados automaticamente.
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