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a. Importar Arquivo

Ao clicar no botão Importar Arquivo, será solicitado o código da Operadora, o tipo de arquivo, o arquivo a ser importado e o servidor RPW que executará a ação.

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O arquivo deverá ser do tipo texto com separador de campos ou posicional.

A posição de cada informação será importada de acordo com os layouts genéricos cadastrados no programa utb060aa e vinculados à Operadora no programa html.creditCardOperator nos campos Layout Genérico de Venda e Layout Genérico de Crédito

Nesta tela tem a opção de "Validar Conciliação após Importar", ou seja, o usuário pode flegar se deseja que seja feito automaticamente a ação de Validar logo em seguida da Importação. Se esta opção ficar desflegada, pode ser executada posteriormente nas Ações da Conciliação ou Lançamentos.

Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”

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b. Consultar conciliação e seus lançamentos

Para maiores detalhes sobre as opções de consulta e pesquisa da conciliação e seus lançamentos acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Consultar Conciliação e lançamentos.

c. Validar conciliação e lançamentos

Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Validados.

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A ação é aplicada em lançamentos de Venda e Crédito e consiste em localizar os títulos a receber de cobrança especial correspondentes à NSU, código de autorização e parcelas do lançamento e gerar as divergências entre este lançamento e o título a receber, se houverem.

Critérios para localizar o título:

• Título de cobrança especial em que o comprovante seja igual ao número sequencial único (NSU) do lançamento.
• Título de cobrança especial em que o código de autorização seja igual à autorização do lançamento.
• Título de cobrança especial em que a parcela seja igual à parcela do lançamento.

Se o titulo a receber de cobrança especial não seja encontrado, será gerada divergência "Título não encontrado".

Se o título a receber de cobrança especial for encontrado, a ação de validar verificará se as informações do lançamento estão compatíveis com o título a receber nos seguintes critérios:

• Valor do título é igual a soma do valor líquido da parcela e valor da comissão.
• Data de vencimento igual a data de crédito.
• Portador e carteira do título a receber compatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente).
• Taxa de comissão do título a receber de cobrança especial igual a taxa de comissão do lançamento.

Durante a validação, os lançamentos de ajustes tem sua situação alterada para Manual e aqueles que tem motivo de rejeição tem sua situação alterada para Rejeitado.

Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor:

Se o título a receber for encontrado, os dados do título serão apresentados, o lançamento ficará com o campo Divergência = A AJUSTAR e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid.

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As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:

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A divergência poderá ser de:

• Valor (quando o saldo do título a receber de cobrança especial for diferente do valor líquido da parcela mais o valor de comissão).
• Taxa de Comissão
• Vencimento (quando a data de crédito for diferente da data de vencimento do título a receber)
• Portador/Carteira (quando as informações bancárias de banco, agência e conta corrente do lançamento forem incompatíveis com o portador/carteira do título a receber)

O conteúdo conciliação corresponde ao dado enviado pela operadora em cada divergência.

O conteúdo ERP corresponde ao campo do título a receber encontrada para o lançamento.

O campo ajustado indica se a divergência já foi alterada no título a receber ou não.

Os campos observação, usuário ajuste, data e hora são informativos.

Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para Erro Validação e também será criada uma divergência de título não encontrado.

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Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência:

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d. Processar conciliação e lançamentos

Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado.

Processar Conciliação

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Processar lançamento da conciliação

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A ação de processar consiste ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar, e liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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 Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

• Taxa de Comissão: Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento. A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
• Data de Vencimento: Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
• Portador/Carteira: Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
• Valor: Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.

Liquidar Título: somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.

Servidor RPW: o processamento de uma conciliação ou lançamento será sempre feito em servidor RPW e o servidor deverá ser informado nos parâmetros a cada vez que se acessa o Monitor Conciliação Cartão Crédito.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Atenção: Se quaisquer alterações no título a receber oriundos de ajustes do monitor ou liquidações forem estornados nas rotinas padrão, não haverá efeito na situação do lançamento ou da conciliação. 

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação.

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