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d. Processar conciliação e lançamentos

Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado.

Processar Conciliação

Processar lançamento da conciliação

A ação de processar consiste ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar, e liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

 Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

• Taxa de Comissão: Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento. A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
• Data de Vencimento: Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
• Portador/Carteira: Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
• Valor: Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.

Liquidar Título: somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.

Servidor RPW: o processamento de uma conciliação ou lançamento será sempre feito em servidor RPW e o servidor deverá ser informado nos parâmetros a cada vez que se acessa o Monitor Conciliação Cartão Crédito.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Atenção: Se quaisquer alterações no título a receber oriundos de ajustes do monitor ou liquidações forem estornados nas rotinas padrão, não haverá efeito na situação do lançamento ou da conciliação. 

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação.