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title	Consultar conciliação e seus lançamentos

b. Consultar conciliação e seus lançamentos

Para maiores detalhes sobre as opções de consulta e pesquisa da conciliação e seus lançamentos acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Consultar Conciliação e lançamentos.

Depois de importada, a conciliação e seus lançamentos poderão ser consultados no monitor.

A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um lançamento e a situação inicial da conciliação será Importando.

Quando a importação for finalizada no servidor RPW selecionado, a situação da conciliação será alterada para Pendente.

Totvs custom tabs box

tabs	Conciliação,Lançamentos
ids	Conciliação,Lançamentos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Conciliação

Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.

Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Operadora; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.

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Na busca avançada, será possível filtrar por:

Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento e Conciliado.
Tipo: Venda e Crédito
Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência,
Por faixa de datas de conciliação

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Grid e Totalizadores

Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação ou processamento.

Os campos abaixo indicam os totalizadores da conciliação:

Repasse Previsto: Valor total do repasse liquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
Total Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.

Expansão da Conciliação

Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação), que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.

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No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.

Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Lançamentos

Consultar lançamentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

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Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por data lançamento ou título a receber (depois que o lançamento já foi validado).

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Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:

Busca avançada: Origem

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Busca avançada: Lançamento

Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Manual e Conciliado.
Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.

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Busca avançada lançamento: Título

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Grid de Lançamentos

Na Grid são disponibilizados os principais campos para serem visualizados. Além dos campos padrões, é possível adicionar novos campos através do gerenciador de colunas.

Dentre os campos previstos, existem Totalizadores, que indicam para cada lançamento:

Valor Lançamento: Valor total das parcelas lançadas do cartão.
Repasse Previsto: Valor total do repasse liquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
Valor Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.
Comissão Prevista: Valor total de comissão de cada parcela do cartão.

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:

Informações dos Títulos - Contas a Receber
Informações do Cartão de Crédito
Informações de Lançamento
Informações de Atualização

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Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

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Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado no item Processar Conciliação e Lançamento do documento Tutoriais - Conciliação Cartão Crédito

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title	Validar conciliação e lançamentos

c. Validar conciliação e lançamentos

Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Validados.

A ação é aplicada em lançamentos de Venda e Crédito e consiste em localizar os títulos a receber de cobrança especial correspondentes à NSU, código de autorização e parcelas do lançamento e gerar as divergências entre este lançamento e o título a receber, se houverem.

Critérios para localizar o título:

Título de cobrança especial em que o comprovante seja igual ao número sequencial único (NSU) do lançamento.
Título de cobrança especial em que o código de autorização seja igual à autorização do lançamento.
Título de cobrança especial em que a parcela seja igual à parcela do lançamento.

Se o titulo a receber de cobrança especial não seja encontrado, será gerada divergência "Título não encontrado".

Se o título a receber de cobrança especial for encontrado, a ação de validar verificará se as informações do lançamento estão compatíveis com o título a receber nos seguintes critérios:

Valor do título é igual a soma do valor líquido da parcela e valor da comissão.
Data de vencimento igual a data de crédito.
Portador e carteira do título a receber compatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente).
Taxa de comissão do título a receber de cobrança especial igual a taxa de comissão do lançamento.

Durante a validação, os lançamentos de ajustes tem sua situação alterada para Manual e aqueles que tem motivo de rejeição tem sua situação alterada para Rejeitado.

Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor:

Se o título a receber for encontrado, os dados do título serão apresentados, o lançamento ficará com o campo Divergência = A AJUSTAR e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid.

As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:

A divergência poderá ser de:

Valor (quando o saldo do título a receber de cobrança especial for diferente do valor líquido da parcela mais o valor de comissão).
Taxa de Comissão
Vencimento (quando a data de crédito for diferente da data de vencimento do título a receber)
Portador/Carteira (quando as informações bancárias de banco, agência e conta corrente do lançamento forem incompatíveis com o portador/carteira do título a receber)

O conteúdo conciliação corresponde ao dado enviado pela operadora em cada divergência.

O conteúdo ERP corresponde ao campo do título a receber encontrada para o lançamento.

O campo ajustado indica se a divergência já foi alterada no título a receber ou não.

Os campos observação, usuário ajuste, data e hora são informativos.

Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para Erro Validação e também será criada uma divergência de título não encontrado.

Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência:

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