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Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.


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Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.

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Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

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03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS

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Para realizar a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Ações Conciliar.

Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.

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Ações possíveis:

Botão

Ação do Botão

Conciliar

Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados.

Ao se clicar no botão Ações ->Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo.

Informações
titleImportante

Por que gerar movimentos na tabela de extratos (SIG) se estou utilizando a conciliação manual e não utilizo importação de extratos?

  • O Conciliador BackOffice exige no seu processo uma tabela origem e uma tabela destino para que ocorra a conciliação.
    Por conta dessa exigência da plataforma, simulamos um extrato na tabela de extratos bancários (SIG) permitindo o match e a conciliação.

Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual  (image2023-6-16_14-3-12.png)

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

Disponibilidade

Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.

Ao se clicar no botão  AçõesDisponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:

  • Data de Disponibilidade
    Informe a nova data de disponibilidade desejada.

  • Aplicar esta data para quais registros?
    A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

    • Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.

    • Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
      Exemplos:
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
        Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo.
        Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
        Todos os registros, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.

    • Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

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Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.

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Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

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03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO

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      • Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD). 

      • As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
        • Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancária (SE5)
        • Atualização do saldo bancário conciliado.

      • Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

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03.3 CANCELAR MATCH

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Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.

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Informações
titleImportante

Na regra 0024 - Conciliação Manual, ainda que sejam selecionados vários registros, cada item selecionado terá seu processo.
Com isso, será possível cancelar apenas um item por vez.

Exemplo:

  • Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização do match e o mesmo foi confirmado.
  • Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
  • Ao clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
  • Note que apenas o registro selecionado teve seu match cancelado.


Para verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:
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04. DASHBOARD

04.1 VISÃO GERAL

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      • 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
      • 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
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07. TABELAS UTILIZADAS

  • FK5 - Movimentos Bancários
  • QLB - Conciliador BackOffice - Chaves 
  • QLC - Cabeçalho da Conciliação  
  • QLD - Itens da Conciliação  
  • SE5 - Movimentação Bancaria
  • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
  • SIG - Registros do Extrato Bancário

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