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• A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209 e também em retrofit nos patches:12.1.2205.5, 12.1.34.10 e 12.1.33.15.
• O Monitor de Conciliação de Cartão de Crédito foi incorporado na Central de Conciliações Financeiras na release 12.1.2411 e também em retrofit nos patches: 12.1.2407.3, 12.1.2403.9 e 12.1.2311.14. Também foi liberada a funcionalidade de geração de antecipações para divergência de "Título não Encontrado" e conciliação de um lançamento para múltiplos títulos de cartão de crédito de cobrança especial (faturamento parcial) na mesma release e patches.
• As funcionalidades abaixo também farão parte da release 12.1.2411 e foram liberadas em retrofit nos patches 12.1.2407.5, 12.1.2403.11 e 12.1.2311.16.
  • "Estornar" movimentações geradas pelo processamento da conciliação.
  • Ajuste da situação das conciliações e lançamentos em razão de problemas de execução RPW ou de "Erro Estorno".
  • Importação dos campos administradora, bandeira e motivo de ajuste.
  • Geração de antecipação para o cliente vinculada à pessoa jurídica da administradora (ACR002AA).
  • Melhorias na busca dos títulos de cartão de crédito correspondentes aos lançamentos.
  • Tratamento de devoluções/cancelamento de vendas.
  • Processamento dos lançamentos de ajuste com lançamento no Caixa e Bancos.
  • Funcionalidade para encontrar automaticamente movimentos da empresa na Conciliação Bancária com base na conciliação de cartão de crédito.

O monitor Conciliação Cartão Crédito é o principal agregador de ações da rotina. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Cartão de Crédito → Monitor de Conciliação.

Nele será possível:

• Importar arquivo de conciliação enviado pelas operadoras.
• Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos (linhas do arquivo).
• Validar as informações da conciliação, o que apontará as divergências dos lançamentos de Valor Saldo, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Taxa de Comissão.
• Processar a conciliação inteira ou selecionando lançamentos, o que ajustará os campos do título de cobrança especial e o liquidará, no caso de lançamentos de Crédito.
• Gerar antecipações para divergências de "Títulos não Encontrados" para posterior liquidação do título de cartão de crédito quando ele for integrado pelo faturamento.
• Liquidar um título de cartão de crédito com data de emissão maior que a data de crédito. Nesse caso será gerada uma antecipação na data de crédito e o título de cartão de crédito será liquidado contra ela na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
• Liquidar mais de um título de cobrança de cartão de crédito para um mesmo lançamento para atender casos de faturamento parcial. Nesse caso, mais de um título de cartão de crédito possuirá os mesmos comprovantes de venda (NSU), autorização e parcela. Para isso, será cria uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos encontrados serão liquidados contra esta antecipação. Não será feito ajuste de vencimento e portador/carteira nestes títulos. Eventuais divergências de valor dentro da margem definida para a operadora serão feitos no primeiro título de cartão de crédito.
• Gerar lançamentos no caixa e bancos para os lançamentos de ajustes cujo motivo esteja cadastrado em Transações Cartão de Crédito, bem como para Registros de Crédito com título encontrado sem saldo disponível.
• Estornar movimentações no contas a receber geradas pelo processamento da conciliação.
• Eliminar movimentações no caixa e bancos geradas pelo processamento da conciliação.
• Apresentar eventuais erros de importação, validação, processamento ou processamentoestorno. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber de cobrança especial ou quando a conta corrente informada é incompatível com o portador e carteira do título a receber. 
• Conciliar manualmente os lançamentos que não são conciliados automaticamente, por exemplo, ajustes não cadastrados, estornos, títulos não localizados, etc.
• Ajustar situação da conciliação ou do lançamento quando ocorre erro de execução no RPW e o registro fica com situação Importando, Validando, Processando ou Estornando.
• Ajustar situação da conciliação ou do lançamento quando ocorre a situação "Erro Estorno" e se deseja retornar a situação original do registro.
• Fazer o download do arquivo de conciliação original.
• Gerar arquivo XML que poderá ser importado no Excel com todos os lançamentos e movimentações de uma conciliação.
• Consultar as informações originais da linha importada.
• Consultar os movimentos gerados (liquidaçãoliquidações, antecipações e , acertos de divergência e estornos nos títulos a receber; além de lançamentos no caixa e bancos) de cada lançamento da conciliação.
• Eliminar a conciliação e/ou lançamentos.