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d. Processar conciliação e lançamentos

Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado.

Processar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Processar.

Processar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Processar.

A ação de processar consiste em:

1. Ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar.
2. Liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas. Lançamentos com múltiplos títulos, irão gerar uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados abatendo esta antecipação durante o mesmo processamento.
3. Gerar antecipações de contas a receber para lançamentos com divergência de "Título não Encontrado".
4. Gerar antecipações para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito encontrado e liquidá-lo contra esta antecipação durante o mesmo processamento. O objetivo é gerar a entrada dos recursos na data de crédito.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

• Taxa de Comissão
  • Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento.
  • A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, todos serão alterados.
• Data de Vencimento
  • Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
• Portador/Carteira
  • Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
• Valor
  • Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, a alteração de valor será feita no primeiro título.

Liquidar Título

• Somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias.
• Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
• Se o título de cartão de crédito tiver data de emissão superior à data de crédito, será criada uma antecipação no valor líquido do lançamento na data de crédito e o título será liquidado contra esta antecipação na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
• Para lançamentos com múltiplos títulos, será sempre gerada uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados contra esta antecipação durante o mesmo processamento.

Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados

• Gerará antecipação no contas a receber no valor líquido do lançamento correspondente usando as informações do cadastro de operadora. Esta antecipação será usada para abater os títulos de cartão de crédito integrados pelo faturamento no futuro.
• Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito e Manutenção_Administradora_Cartão_de_Crédito_-_ACR002AA.

Servidor RPW: o processamento de uma conciliação ou lançamento será sempre feito em servidor RPW e o servidor deverá ser informado nos parâmetros a cada vez que se acessa o Monitor Conciliação Cartão Crédito.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Atenção: Se quaisquer alterações no título a receber oriundos de ajustes do monitor ou liquidações forem estornados nas rotinas padrão, a situação do lançamento ou da conciliação não serão alterados. 

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação.

f. Eliminar a conciliação

É possível eliminar Conciliações que não estejam nas seguintes situações:

• Importando
• Validando
• Processando
• Conciliado.
• Erro Processamento

Não é possível eliminar lançamentos, apenas conciliar manualmente.