Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||
Atualiza Referência | Quando assinalado, determina que, se no arquivo de retorno que está sendo atualizado houver movimentações de liquidação de títulos, esta referência gerada para o lote de liquidação deve ser atualizada. Caso esse campo não seja assinalado, o lote de liquidação dessa referência fica pendente de atualização. | ||||||
Lote estabel título | Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos retornados via cobrança escritural, devem ser efetuados no próprio estabelecimento do título. | ||||||
| Assume Dia de Exec | Quando assinalado, define que será considerada a data do dia da execução do retorno do movimento de cobrança.
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Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao arquivo de retorno a ser atualizado. | ||||||
Referência | Exibe o código de referência para o movimento de atualização, sendo possível sua alteração. | ||||||
Dat Gerac | Inserir a data de transação das movimentações e ocorrências bancárias, relacionadas ao arquivo a ser atualizado. Essa data de transação é utilizada na contabilização das movimentações atualizadas nos arquivos de retorno.
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% Reajuste | Exibe o percentual de reajuste a ser considerado nos avisos de débitos gerados na atualização. | ||||||
Dias Vencto | Inserir a quantidade de dias que define os vencimentos dos títulos do tipo aviso de débito, gerados na atualização do arquivo de retorno. Essa quantidade de dias é importante para que os títulos do tipo aviso de débito não sejam gerados com data de vencimento idêntica a data de emissão, estabelecendo um prazo para sua cobrança. Exemplo: | ||||||
Moeda | Inserir o código que representa a moeda em que os títulos do tipo aviso de débito devem ser gerados. | ||||||
Portador AD | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados na geração de títulos do tipo aviso de débito, na atualização do arquivo de cobrança escritural. Dessa forma, na atualização todos os avisos de débitos são gerados com a informação de portador e carteira definida nesses campos.
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Tipo Cálculo Juros | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:
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Moeda para Liquidação | Selecionar a opção que determina qual a moeda deve ser considerada na atualização. | ||||||
Altera Entradas e Emissões Rejeitadas | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados nos títulos com movimento de implantação rejeitados. Quando houver retorno de movimentos rejeitados, os títulos recebem uma alteração no campo portador e a carteira, conforme informado no parâmetro da tela. Essa alteração somente é efetuada quando o movimento de implantação ainda não foi confirmado. | ||||||
Altera Baixas Autom/Instrução | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados nos títulos baixados pelo portador ou por solicitação de baixa.
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Altera Títulos Protestados | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados nos títulos que estão em Protesto no Banco. Quando houver retorno escritural do Banco enviando ocorrência de Protesto, os títulos poderão receber uma alteração no campo portador e a carteira, conforme informado no parâmetro da tela. Para que isto ocorra a ocorrência de retorno do Banco deverá estar cadastrada na Manutenção Ocorrência Bancária Parceiro - UFN002AA como tipo ocorrência Protesto devolvido cartório. |
| Informações | ||
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No momento da importação dos arquivos de retorno da cobrança escritural, as operações financeiras de desconto poderão ser atualizadas ou estornadas automaticamente. Na importação de arquivos de retorno da cobrança escritural, para cada ocorrência de entrada confirmada ou entrada rejeitada de títulos que estejam vinculados a uma operação financeira de desconto, previamente cadastrada e ainda não atualizados, será verificado se todos os títulos vinculados à operação financeira possuem uma ocorrência bancária de entrada confirmada ou de entrada rejeitada. Quando ocorrer essa situação, a operação financeira a que o título pertencer será automaticamente atualizada. Neste procedimento são confirmados apenas os títulos com retorno igual à entrada confirmada e que possuírem um número de documento no banco (nosso número). Os demais títulos serão automaticamente excluídos da operação financeira e do respectivo borderô de desconto. Na impressão do relatório de retorno da cobrança escritural, serão impressas também as eventuais operações financeiras atualizadas. Caso ocorra alguma inconsistência no processo de atualização, impedindo a finalização do mesmo, essa operação financeira também será mostrada no relatório com a descrição das respectivas inconsistências. No caso de ser importada uma ocorrência bancária diferente de entrada confirmada ou entrada rejeitada para um título que já teve a entrada confirmada pelo banco, porém a operação financeira em que o mesmo esteja contido ainda não foi atualizada, os dados desse título e da respectiva operação financeira também serão apresentados no relatório, possibilitando ao usuário retirar manualmente esse título da operação financeira pendente e do borderô de desconto e, incluí-lo em um novo borderô e uma nova operação financeira, a qual deverá ser imediatamente atualizada. Quando ocorrer no recebimento a devolução total ou parcial de mercadorias de uma venda em que o título de cobrança esteja em carteira de desconto, será gerado automaticamente para esse título, um movimento de devolução, desfazendo as apropriações contábeis de envio para desconto e, gerando uma saída no caixa e bancos relativo à devolução do dinheiro adiantado pelo banco. No caso de desconto escritural, a devolução do dinheiro adiantado será efetuada somente no retorno da confirmação do recebimento da mensagem de concessão, do abatimento proveniente da devolução. Na importação de arquivos de retorno da cobrança escritural, para cada ocorrência de "Baixa Automática" ou "Baixa Instrução" de títulos que estejam vinculados a uma operação financeira de desconto, já atualizada, será efetuado o estorno do respectivo título dessa operação financeira. Na impressão do relatório de retorno da cobrança escritural, será impresso também um relatório dos eventuais estornos efetuados, mostrando os dados da operação financeira e os respectivos títulos. Caso no processo de estorno ocorra alguma inconsistência, impedindo sua finalização, os dados dessa operação financeira e desse título também serão mostrados no relatório com a descrição das respectivas inconsistências. |
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